| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
| 国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰民安增利债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3599.57 | 47.39 | 0.02% |
| 年报 | 4568.20 | -893.88 | 0.28% |
| 第四季度报 | 4568.20 | 85.96 | 0.04% |
| 第三季度报 | 4415.20 | -102.38 | 0.04% |
| 中报 | 4571.51 | -877.46 | 0.28% |
| 第二季度报 | 4571.51 | -73.33 | 0.03% |
| 第一季度报 | 5096.14 | -804.13 | 0.25% |
| 年报 | 4294.41 | 492.49 | 0.18% |
| 第四季度报 | 4294.41 | 1197.08 | 0.60% |
| 第三季度报 | 5684.61 | 248.12 | 0.14% |
| 中报 | 3454.88 | -952.71 | 0.35% |
| 第二季度报 | 3454.88 | -439.54 | 0.20% |
| 第一季度报 | 6228.13 | -513.18 | 0.19% |
| 年报 | 4408.55 | -42836.50 | 0.94% |
| 第四季度报 | 4408.55 | -775.05 | 0.22% |
| 第三季度报 | 5887.33 | -1213.55 | 0.26% |
| 2013-08-24中报 | 10052.61 | -40847.90 | 0.90% |
| 2013-07-18第二季度报 | 10052.61 | -2025.60 | 0.30% |
| 2013-04-22第一季度报 | 20502.40 | -38822.30 | 0.85% |
| 2012-12-27基金合同生效公告书 | 182048.69 | -- | --% |
