名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.07% | -0.24% | -0.57% | -0.63% | 0.05% | -0.41% | -2.57% | -1.32% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
864|1095 | 865|1171 | 729|1166 | 973|1153 | 886|1096 | 594|1007 | 482|812 | 406|644 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0901 | 1.5503 | -0.10% | |
2024-07-02 | 1.0912 | 1.5514 | -0.12% | |
2024-07-01 | 1.0925 | 1.5527 | 0.06% | |
2024-06-30 | 1.0918 | 1.552 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0917 | 1.5519 | 0.06% |
截至2024-03-31 国泰民安增利债券A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688600 | 皖仪科技 | 5.00 | 108.91 | 1.10% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 58.82 | 0.59% |
688503 | 聚和材料 | 1.00 | 57.59 | 0.58% |
603612 | 索通发展 | 4.00 | 49.39 | 0.50% |
002843 | 泰嘉股份 | 2.00 | 43.89 | 0.44% |
600388 | 龙净环保 | 2.00 | 35.64 | 0.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.34% |
603181 | 皇马科技 | 3.00 | 30.02 | 0.30% |
600129 | 太极集团 | 0.00 | 28.26 | 0.28% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 25.95 | 0.26% |