名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4455438.53 |
1.利息收入 | 4455438.53 |
存款利息收入 | 2676907.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 644935.07 |
1.管理人报酬 | 238116.36 |
2.托管费 | 81953.43 |
3.销售服务费 | 32490.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292374.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3810503.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3810503.46 |
一、收入: | 2101705.27 |
1.利息收入 | 2101705.27 |
存款利息收入 | 1262252.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 307997.53 |
1.管理人报酬 | 109700.15 |
2.托管费 | 36706.67 |
3.销售服务费 | 14363.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147227.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1793707.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1793707.74 |
一、收入: | 23954055.8 |
1.利息收入 | 23954055.8 |
存款利息收入 | 14529413.35 |
债券利息收入 | 7822483.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3545624.09 |
1.管理人报酬 | 1370370.08 |
2.托管费 | 456790.38 |
3.销售服务费 | 1172798.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 183182.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 183182.42 |
6.其他费用 | 362483.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20408431.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20408431.71 |
一、收入: | 19914161.39 |
1.利息收入 | 19914161.39 |
存款利息收入 | 13743352.83 |
债券利息收入 | 5589167.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3162467.33 |
1.管理人报酬 | 1224944.07 |
2.托管费 | 408314.95 |
3.销售服务费 | 1162067.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 176717.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 176717.15 |
6.其他费用 | 190423.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16751694.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16751694.06 |
一、收入: | 18967504.48 |
1.利息收入 | 18967504.48 |
存款利息收入 | 18599405.09 |
债券利息收入 | 368099.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3109137.24 |
1.管理人报酬 | 1240767.6 |
2.托管费 | 413589.44 |
3.销售服务费 | 1276021.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178759.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15858367.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15858367.24 |