| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰6个月短期理财债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第三季度报 | 13286.01 | 130.70 | 0.01% |
| 中报 | 13141.01 | 6507.51 | 1.24% |
| 第二季度报 | 13141.01 | 6448.10 | 1.21% |
| 第一季度报 | 5661.06 | 59.42 | 0.01% |
| 年报 | 5598.02 | -8142.07 | 0.61% |
| 第四季度报 | 5598.02 | -9846.41 | 0.65% |
| 第三季度报 | 15416.97 | 153.19 | 0.01% |
| 2013-08-24中报 | 15260.88 | 1551.16 | 0.12% |
| 2013-07-18第二季度报 | 15260.88 | 14033.59 | 15.33% |
| 2013-04-22第一季度报 | 24001.78 | -12482.43 | 0.93% |
| 2013-03-27年报 | 173966.12 | 97.14 | 0.01% |
| 2013-01-19第四季度报 | 173966.12 | 97.14 | 0.01% |
| 2012-09-26基金合同生效公告书 | 172790.45 | -- | --% |
