| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
| 博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
| 博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
| 博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
| 博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32752917.8 |
| 存出保证金 | 15972.87 |
| 交易性金融资产 | 16476481546.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16476481546.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189406199.67 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231069440.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17004556375.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3581013735.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63419291.83 |
| 应付管理人报酬 | 3094174.15 |
| 应付托管费 | 1031391.4 |
| 应付销售服务费 | 419280.89 |
| 应付税费 | 664015.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439699.87 |
| 负债合计 | 3650081589.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11850814518.8 |
| 所有者权益合计 | 13354474785.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 17004556375.1 |
