名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 691729439.13 |
1.利息收入 | 839153.32 |
存款利息收入 | 469140.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
490243964.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 490243964.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
190256460.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10389860.33 |
减:二、费用 | 120337228.05 |
1.管理人报酬 | 38084476.25 |
2.托管费 | 12694825.45 |
3.销售服务费 | 6482720.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61571771.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61571771.0 |
6.其他费用 | 346718.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
571392211.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
571392211.08 |