| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41926330.02 |
| 1.利息收入 | 197653.76 |
| 存款利息收入 | 197653.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24159826.35 |
| 股票投资收益 | -27266019.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830936.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275257.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18080935.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116777.87 |
| 减：二、费用 | 5057802.01 |
| 1.管理人报酬 | 3940659.8 |
| 2.托管费 | 656776.6 |
| 3.销售服务费 | 276580.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183774.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46984132.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46984132.03 |
| 一、收入： | 27757747.74 |
| 1.利息收入 | 88585.92 |
| 存款利息收入 | 88585.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29410434.72 |
| 股票投资收益 | 27932741.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175393.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302300.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1789989.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48716.9 |
| 减：二、费用 | 2684955.55 |
| 1.管理人报酬 | 2126530.85 |
| 2.托管费 | 354421.8 |
| 3.销售服务费 | 105331.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98670.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25072792.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25072792.19 |
| 一、收入： | -117260364.42 |
| 1.利息收入 | 123264.39 |
| 存款利息收入 | 123264.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101626766.53 |
| 股票投资收益 | -103688091.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 467234.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594090.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16091286.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334424.52 |
| 减：二、费用 | 5318126.0 |
| 1.管理人报酬 | 4384638.68 |
| 2.托管费 | 730773.11 |
| 3.销售服务费 | 3938.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122578490.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122578490.42 |
| 一、收入： | -108671263.16 |
| 1.利息收入 | 79134.82 |
| 存款利息收入 | 79134.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111781119.23 |
| 股票投资收益 | -113166186.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272989.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1112076.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2768292.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262428.52 |
| 减：二、费用 | 2852988.23 |
| 1.管理人报酬 | 2360841.18 |
| 2.托管费 | 393473.51 |
| 3.销售服务费 | 28.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98645.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111524251.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111524251.39 |
| 一、收入： | 47014961.22 |
| 1.利息收入 | 673589.22 |
| 存款利息收入 | 113601.1 |
| 债券利息收入 | 559988.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99305367.75 |
| 股票投资收益 | 97668484.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238338.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1398545.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53779760.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815764.95 |
| 减：二、费用 | 11424457.08 |
| 1.管理人报酬 | 4989668.32 |
| 2.托管费 | 831611.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5397333.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205841.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35590504.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35590504.14 |
| 一、收入： | 38159555.15 |
| 1.利息收入 | 329298.51 |
| 存款利息收入 | 46343.43 |
| 债券利息收入 | 282955.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51374879.26 |
| 股票投资收益 | 50332834.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042044.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13999641.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455018.9 |
| 减：二、费用 | 5045539.6 |
| 1.管理人报酬 | 2230583.0 |
| 2.托管费 | 371763.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2340196.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102995.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33114015.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33114015.55 |
| 一、收入： | 130659982.25 |
| 1.利息收入 | 355900.46 |
| 存款利息收入 | 123063.55 |
| 债券利息收入 | 232780.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77683673.63 |
| 股票投资收益 | 76668990.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374905.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639776.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52262200.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358207.65 |
| 减：二、费用 | 6170230.21 |
| 1.管理人报酬 | 2915296.34 |
| 2.托管费 | 485882.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2562934.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206114.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124489752.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124489752.04 |
| 一、收入： | 38046053.83 |
| 1.利息收入 | 108872.44 |
| 存款利息收入 | 60645.83 |
| 债券利息收入 | 48226.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32508321.2 |
| 股票投资收益 | 31889303.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212929.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406087.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5210288.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218571.76 |
| 减：二、费用 | 2199512.38 |
| 1.管理人报酬 | 963729.7 |
| 2.托管费 | 160621.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 973600.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101559.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35846541.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35846541.45 |
| 一、收入： | 50843510.75 |
| 1.利息收入 | 102722.46 |
| 存款利息收入 | 101156.61 |
| 债券利息收入 | 1565.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34006763.46 |
| 股票投资收益 | 32646808.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9137.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350816.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16528728.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205296.06 |
| 减：二、费用 | 3902901.38 |
| 1.管理人报酬 | 1641711.47 |
| 2.托管费 | 273618.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1824357.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163213.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46940609.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46940609.37 |
| 一、收入： | 14008104.97 |
| 1.利息收入 | 38932.99 |
| 存款利息收入 | 38932.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6039360.79 |
| 股票投资收益 | 5127055.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912304.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7845083.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84727.79 |
| 减：二、费用 | 1748759.84 |
| 1.管理人报酬 | 645467.12 |
| 2.托管费 | 107577.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861672.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134042.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12259345.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12259345.13 |
| 一、收入： | -33981367.05 |
| 1.利息收入 | 97410.31 |
| 存款利息收入 | 97410.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20505267.87 |
| 股票投资收益 | -21395744.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890476.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13683652.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110143.3 |
| 减：二、费用 | 4861476.52 |
| 1.管理人报酬 | 1598079.09 |
| 2.托管费 | 266346.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2613069.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383981.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38842843.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38842843.57 |
| 一、收入： | -12432931.77 |
| 1.利息收入 | 61515.71 |
| 存款利息收入 | 61515.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2787224.23 |
| 股票投资收益 | -3652117.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864893.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9774023.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66800.67 |
| 减：二、费用 | 3066569.08 |
| 1.管理人报酬 | 1022133.9 |
| 2.托管费 | 170355.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1682999.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191079.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15499500.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15499500.85 |
| 一、收入： | 43021499.17 |
| 1.利息收入 | 125268.7 |
| 存款利息收入 | 125156.45 |
| 债券利息收入 | 112.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33599306.97 |
| 股票投资收益 | 32731564.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9653.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858088.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9246311.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50612.42 |
| 减：二、费用 | 5006207.73 |
| 1.管理人报酬 | 1946723.35 |
| 2.托管费 | 324453.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2351940.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383090.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38015291.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38015291.44 |
| 一、收入： | 16992387.41 |
| 1.利息收入 | 61560.45 |
| 存款利息收入 | 61448.2 |
| 债券利息收入 | 112.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6518057.26 |
| 股票投资收益 | 6025879.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9653.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482524.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10395501.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17267.73 |
| 减：二、费用 | 1647552.36 |
| 1.管理人报酬 | 797736.54 |
| 2.托管费 | 132956.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 527297.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189562.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15344835.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15344835.05 |
| 一、收入： | -2061046.12 |
| 1.利息收入 | 124143.5 |
| 存款利息收入 | 124031.24 |
| 债券利息收入 | 112.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1526331.92 |
| 股票投资收益 | -1889285.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362953.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-687324.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28466.34 |
| 减：二、费用 | 2432095.53 |
| 1.管理人报酬 | 1260844.08 |
| 2.托管费 | 210140.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 580850.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380260.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4493141.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4493141.65 |
| 一、收入： | -7352707.99 |
| 1.利息收入 | 46511.96 |
| 存款利息收入 | 46467.45 |
| 债券利息收入 | 44.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14832099.88 |
| 股票投资收益 | -15179468.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347368.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7426898.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5981.5 |
| 减：二、费用 | 1241471.06 |
| 1.管理人报酬 | 567040.28 |
| 2.托管费 | 94506.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390757.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189166.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8594179.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8594179.05 |
| 一、收入： | 38964244.09 |
| 1.利息收入 | 220158.31 |
| 存款利息收入 | 59149.13 |
| 债券利息收入 | 161009.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54515569.94 |
| 股票投资收益 | 54009304.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533385.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15892574.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121090.78 |
| 减：二、费用 | 4310590.63 |
| 1.管理人报酬 | 1712878.67 |
| 2.托管费 | 285479.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1930319.04 |
| 5.利息支出 | 504.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504.58 |
| 6.其他费用 | 381408.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34653653.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34653653.46 |
| 一、收入： | 51249820.15 |
| 1.利息收入 | 128230.87 |
| 存款利息收入 | 17845.16 |
| 债券利息收入 | 110385.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60243314.59 |
| 股票投资收益 | 59758117.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485197.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9226576.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104851.64 |
| 减：二、费用 | 2331138.7 |
| 1.管理人报酬 | 1053811.73 |
| 2.托管费 | 175635.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 912192.34 |
| 5.利息支出 | 504.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504.58 |
| 6.其他费用 | 188994.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48918681.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48918681.45 |
| 一、收入： | 28097514.61 |
| 1.利息收入 | 347395.76 |
| 存款利息收入 | 113665.03 |
| 债券利息收入 | 233730.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43798012.82 |
| 股票投资收益 | 40971501.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330057.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2496453.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16422666.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374772.18 |
| 减：二、费用 | 7960343.25 |
| 1.管理人报酬 | 3872812.68 |
| 2.托管费 | 645468.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3048632.17 |
| 5.利息支出 | 9908.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9908.4 |
| 6.其他费用 | 383521.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20137171.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20137171.36 |
| 一、收入： | -25045446.5 |
| 1.利息收入 | 258410.96 |
| 存款利息收入 | 58773.71 |
| 债券利息收入 | 199637.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8941721.27 |
| 股票投资收益 | -11239673.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89599.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2208353.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16624567.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262431.51 |
| 减：二、费用 | 3895107.27 |
| 1.管理人报酬 | 2266254.38 |
| 2.托管费 | 377709.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1051684.7 |
| 5.利息支出 | 9908.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9908.4 |
| 6.其他费用 | 189550.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28940553.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28940553.77 |
| 一、收入： | 45258017.2 |
| 1.利息收入 | 330861.52 |
| 存款利息收入 | 98575.19 |
| 债券利息收入 | 232286.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23171973.48 |
| 股票投资收益 | 22017793.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16757.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170937.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21290649.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464532.72 |
| 减：二、费用 | 5632867.12 |
| 1.管理人报酬 | 3303889.54 |
| 2.托管费 | 550648.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1378046.34 |
| 5.利息支出 | 20842.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20842.42 |
| 6.其他费用 | 379440.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39625150.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39625150.08 |
| 一、收入： | 19928279.7 |
| 1.利息收入 | 102426.54 |
| 存款利息收入 | 28626.55 |
| 债券利息收入 | 73799.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22627975.15 |
| 股票投资收益 | 21797277.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1018.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831715.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2948153.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146031.45 |
| 减：二、费用 | 1966922.03 |
| 1.管理人报酬 | 1082541.23 |
| 2.托管费 | 180423.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512972.11 |
| 5.利息支出 | 3091.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3091.67 |
| 6.其他费用 | 187893.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17961357.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17961357.67 |
| 一、收入： | 20452141.3 |
| 1.利息收入 | 279495.01 |
| 存款利息收入 | 123011.26 |
| 债券利息收入 | 156483.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4659321.26 |
| 股票投资收益 | 3220023.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1447298.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15386858.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126466.64 |
| 减：二、费用 | 4919222.19 |
| 1.管理人报酬 | 2496594.27 |
| 2.托管费 | 416099.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1615575.52 |
| 5.利息支出 | 848.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 848.76 |
| 6.其他费用 | 390104.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15532919.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15532919.11 |
| 一、收入： | 9634220.67 |
| 1.利息收入 | 168928.28 |
| 存款利息收入 | 90416.27 |
| 债券利息收入 | 78512.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-578735.39 |
| 股票投资收益 | -1441745.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871009.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9985865.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58162.62 |
| 减：二、费用 | 2739096.33 |
| 1.管理人报酬 | 1386633.11 |
| 2.托管费 | 231105.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 927920.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193437.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6895124.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6895124.34 |
| 一、收入： | 3872565.49 |
| 1.利息收入 | 3270923.15 |
| 存款利息收入 | 909103.43 |
| 债券利息收入 | 16979.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879799.13 |
| 股票投资收益 | -879799.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-448233.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1929674.7 |
| 减：二、费用 | 4673509.85 |
| 1.管理人报酬 | 3318678.36 |
| 2.托管费 | 553113.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551107.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250611.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-800944.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-800944.36 |
