名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.69% | 0.22% | -1.86% | -2.63% | -2.63% | -24.48% | -27.88% | -45.63% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3658|4124 | 1540|4339 | 1742|4346 | 2449|4275 | 3468|4143 | 3299|3816 | 1632|3114 | 1427|2026 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 4.0056 | 4.0056 | 0.19% | |
2024-07-19 | 3.998 | 3.998 | 0.28% | |
2024-07-18 | 3.987 | 3.987 | 0.35% | |
2024-07-17 | 3.9732 | 3.9732 | -1.31% | |
2024-07-16 | 4.026 | 4.026 | 0.73% |
截至2024-06-30 国泰事件驱动混合A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688111 | 金山办公 | 3.00 | 859.59 | 6.19% |
300627 | 华测导航 | 13.00 | 410.74 | 2.96% |
002332 | 仙琚制药 | 33.00 | 387.26 | 2.79% |
002916 | 深南电路 | 3.00 | 350.10 | 2.52% |
603337 | 杰克股份 | 10.00 | 280.57 | 2.02% |
300818 | 耐普矿机 | 10.00 | 276.32 | 1.99% |
688789 | 宏华数科 | 2.00 | 267.21 | 1.93% |
601766 | 中国中车 | 34.00 | 257.67 | 1.86% |
600487 | 亨通光电 | 15.00 | 241.75 | 1.74% |
603605 | 珀莱雅 | 2.00 | 236.41 | 1.70% |