名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.01% | -0.73% | -4.10% | -4.58% | 3.89% | -11.93% | -25.72% | -27.23% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1296|2273 | 1528|2304 | 1926|2303 | 1784|2288 | 1213|2281 | 1174|2201 | 1322|2095 | 969|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.897 | 1.897 | -0.16% | |
2024-07-19 | 1.9 | 1.9 | 0.16% | |
2024-07-18 | 1.897 | 1.897 | 0.26% | |
2024-07-17 | 1.892 | 1.892 | -1.20% | |
2024-07-16 | 1.915 | 1.915 | 0.21% |
截至2024-06-30 国泰策略价值灵活配置混合期末总份额为0.43亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 1.00 | 127.30 | 1.54% |
605128 | 上海沿浦 | 4.00 | 124.39 | 1.50% |
688150 | 莱特光电 | 6.00 | 123.00 | 1.48% |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 97.81 | 1.18% |
002322 | 理工能科 | 5.00 | 93.40 | 1.13% |
300441 | 鲍斯股份 | 14.00 | 88.89 | 1.07% |
002879 | 长缆科技 | 6.00 | 87.97 | 1.06% |
300251 | 光线传媒 | 10.00 | 87.38 | 1.05% |
000786 | 北新建材 | 2.00 | 87.20 | 1.05% |
603579 | 荣泰健康 | 5.00 | 82.09 | 0.99% |