国泰双利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2765866.24元 |
| 本期利润 |
-6809676.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302170642.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.471元 |
| 期末基金资产净值 |
943671826.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19112689.25元 |
| 本期利润 |
4474369.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262742376.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4785元 |
| 期末基金资产净值 |
811821661.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1734076.99元 |
| 本期利润 |
-17294134.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283509272.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4702元 |
| 期末基金资产净值 |
886400758.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578478.31元 |
| 本期利润 |
-3970160.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108423320.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6068元 |
| 期末基金资产净值 |
287116758.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12278556.43元 |
| 本期利润 |
12412308.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110032899.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6287元 |
| 期末基金资产净值 |
285061968.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2460837.34元 |
| 本期利润 |
1146329.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44717959.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5223元 |
| 期末基金资产净值 |
130333590.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1822580.92元 |
| 本期利润 |
1577551.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49403148.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5162元 |
| 期末基金资产净值 |
145104778.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
943803.84元 |
| 本期利润 |
496916.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9687637.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4698元 |
| 期末基金资产净值 |
30343183.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1287353.94元 |
| 本期利润 |
1563155.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6968525.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4135元 |
| 期末基金资产净值 |
24254595.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698732.68元 |
| 本期利润 |
851775.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6834429.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3802元 |
| 期末基金资产净值 |
25140232.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225449.72元 |
| 本期利润 |
624804.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6752821.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3462元 |
| 期末基金资产净值 |
26437743.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278452.49元 |
| 本期利润 |
167680.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6807983.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3317元 |
| 期末基金资产净值 |
27332966.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1298806.1元 |
| 本期利润 |
1497363.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10833652.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3306元 |
| 期末基金资产净值 |
43607477.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
552187.85元 |
| 本期利润 |
779352.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11959671.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3116元 |
| 期末基金资产净值 |
50337603.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5032885.95元 |
| 本期利润 |
2696947.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25405748.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2925元 |
| 期末基金资产净值 |
112249345.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1465331.48元 |
| 本期利润 |
922192.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10874165.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2524元 |
| 期末基金资产净值 |
53964735.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4231789.16元 |
| 本期利润 |
5250123.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14055798.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2247元 |
| 期末基金资产净值 |
76597636.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2635674.06元 |
| 本期利润 |
2906556.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4660944.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1639元 |
| 期末基金资产净值 |
33099212.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10577340.78元 |
| 本期利润 |
11022317.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6096297.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
65241294.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3142630.96元 |
| 本期利润 |
6594804.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12927923.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
135504645.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15948330.55元 |
| 本期利润 |
5931672.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6366411.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
112757258.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10619681.18元 |
| 本期利润 |
9026413.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6892466.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
171840530.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11518672.18元 |
| 本期利润 |
21083895.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1747225.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
210035907.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13230364.76元 |
| 本期利润 |
23278560.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1667147.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
322620504.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7247077.59元 |
| 本期利润 |
-11791267.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-685677.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
1099813551.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-844754.21元 |
| 本期利润 |
-4709255.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23000939.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
211154702.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41300869.03元 |
| 本期利润 |
30461675.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42207677.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
361580544.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11449466.26元 |
| 本期利润 |
2205441.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26470478.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
308399962.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37712844.33元 |
| 本期利润 |
50817087.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19370881.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
351348119.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21811799.48元 |
| 本期利润 |
27281121.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10126409.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
764588479.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
