【国泰双利债券A(020019)，国泰双利债券A(020019)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.43%	0.31%	1.01%	0.56%	8.53%	2.04%	5.93%	11.06%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	1.11%	-0.24%	-0.46%	0.07%	3.30%	-0.20%	-1.57%	0.07%
同类排名 [债券型]	77\|1096	67\|1182	14\|1182	371\|1160	25\|1103	293\|1015	69\|819	37\|650
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中上	领先	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

更多>>国泰双利债券A(020019)基金经理

陈志华:陈志华先生:经济学硕士,曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。曾任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月25日起担任-国泰双利债券证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：16.74%
前5大债券持仓占比：1.74%

持有份额

截至2024-06-30 国泰双利债券A期末总份额为15.59亿份，相比减少3.05亿份 (本季申购数为3.97亿份，赎回数为7.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600547	山东黄金	767.00	21026.34	5.40%
000975	银泰黄金	1081.00	17623.01	4.53%
600988	赤峰黄金	475.00	7771.30	2.00%
000603	盛达资源	396.00	4685.74	1.20%
601899	紫金矿业	219.00	3849.59	0.99%
002867	周大生	191.00	2500.76	0.64%
002049	紫光国微	42.00	2240.76	0.58%
600612	老凤祥	33.00	1951.69	0.50%
603019	中科曙光	43.00	1784.50	0.46%
600489	中金黄金	114.00	1701.89	0.44%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.63%	3.39%	-2.35%	2.14%	-2.10%	2.88%	0.79%	-0.54%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
同类排名 [债券型]	1077\|1208	40\|1173	950\|1121	10\|1075	944\|1035	163\|995	59\|955	197\|895
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	领先	落后	领先	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.46%	-0.87%	7.81%	5.78%	6.59%	2.27%	3.41%	6.02%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%
同类排名 [债券型]	462\|1121	157\|955	232\|782	373\|632	332\|548	155\|500	155\|499	8\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中下	中下	中上	中上	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录