名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.12% | -0.98% | -4.68% | -6.11% | -5.25% | -19.10% | -7.69% | -24.52% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3395|4124 | 2691|4339 | 3589|4344 | 3615|4275 | 3731|4143 | 2634|3816 | 244|3114 | 321|2026 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.6507 | 2.0825 | 0.08% | |
2024-07-19 | 1.6494 | 2.0812 | -0.22% | |
2024-07-18 | 1.6531 | 2.0847 | 1.04% | |
2024-07-17 | 1.6361 | 2.0687 | -1.74% | |
2024-07-16 | 1.6651 | 2.0961 | -0.11% |
截至2024-06-30 国泰金鹿混合期末总份额为0.68亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002922 | 伊戈尔 | 40.00 | 879.43 | 7.55% |
600521 | 华海药业 | 44.00 | 751.91 | 6.46% |
300702 | 天宇股份 | 39.00 | 701.79 | 6.03% |
002475 | 立讯精密 | 16.00 | 641.87 | 5.51% |
000400 | 许继电气 | 18.00 | 620.07 | 5.33% |
601058 | 赛轮轮胎 | 43.00 | 615.29 | 5.28% |
000333 | 美的集团 | 8.00 | 538.90 | 4.63% |
600893 | 航发动力 | 13.00 | 483.19 | 4.15% |
603055 | 台华新材 | 46.00 | 466.79 | 4.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 418.60 | 3.60% |