国泰区位优势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1891806.28 |
| 存出保证金 |
254687.53 |
| 交易性金融资产 |
279051696.69 |
| 股票投资 |
263964146.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15087549.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37831.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286369485.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66095.75 |
| 应付赎回款 |
2375806.17 |
| 应付管理人报酬 |
317944.81 |
| 应付托管费 |
52990.83 |
| 应付销售服务费 |
29526.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1219124.17 |
| 负债合计 |
4061488.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77658338.76 |
| 所有者权益合计 |
282307996.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
286369485.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39543010.77 |
| 结算备付金 |
6000969.31 |
| 存出保证金 |
368262.84 |
| 交易性金融资产 |
353339399.91 |
| 股票投资 |
331768700.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21570699.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10613870.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27145.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409892658.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15136993.08 |
| 应付赎回款 |
9919.75 |
| 应付管理人报酬 |
517531.22 |
| 应付托管费 |
86255.22 |
| 应付销售服务费 |
71941.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4160735.2 |
| 负债合计 |
19983376.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97096807.08 |
| 所有者权益合计 |
389909282.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
409892658.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27832919.11 |
| 结算备付金 |
3297320.48 |
| 存出保证金 |
147101.51 |
| 交易性金融资产 |
252745670.18 |
| 股票投资 |
236540217.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16205453.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10700.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284033711.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1665041.72 |
| 应付赎回款 |
106491.71 |
| 应付管理人报酬 |
339235.97 |
| 应付托管费 |
56539.32 |
| 应付销售服务费 |
26609.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1745730.06 |
| 负债合计 |
3939648.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70443427.53 |
| 所有者权益合计 |
280094062.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
284033711.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17804416.05 |
| 结算备付金 |
1412109.93 |
| 存出保证金 |
99618.66 |
| 交易性金融资产 |
157269681.94 |
| 股票投资 |
148968506.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8301175.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1503799.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178089626.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17013350.62 |
| 应付赎回款 |
75330.55 |
| 应付管理人报酬 |
178992.21 |
| 应付托管费 |
29832.04 |
| 应付销售服务费 |
0.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
971093.78 |
| 负债合计 |
18268599.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38296234.99 |
| 所有者权益合计 |
159821027.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
178089626.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102169.99 |
| 结算备付金 |
1344141.38 |
| 存出保证金 |
52757.75 |
| 交易性金融资产 |
196993542.95 |
| 股票投资 |
185959119.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11034423.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5156087.44 |
| 应收利息 |
99376.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502596.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204250672.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4887307.25 |
| 应付赎回款 |
34965.82 |
| 应付管理人报酬 |
241289.21 |
| 应付托管费 |
40214.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180037.53 |
| 负债合计 |
5817111.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42813415.79 |
| 所有者权益合计 |
198433561.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
204250672.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39428151.23 |
| 结算备付金 |
405343.84 |
| 存出保证金 |
130569.46 |
| 交易性金融资产 |
214875244.21 |
| 股票投资 |
214875244.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3908.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28073.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254871291.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8306927.36 |
| 应付赎回款 |
268638.91 |
| 应付管理人报酬 |
291993.7 |
| 应付托管费 |
48665.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89673.53 |
| 负债合计 |
9289526.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49466654.95 |
| 所有者权益合计 |
245581764.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
254871291.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54607995.32 |
| 结算备付金 |
904489.0 |
| 存出保证金 |
85082.85 |
| 交易性金融资产 |
292132241.67 |
| 股票投资 |
292132241.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5238.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102476.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365037523.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18205560.81 |
| 应付赎回款 |
226163.65 |
| 应付管理人报酬 |
426082.33 |
| 应付托管费 |
71013.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180406.86 |
| 负债合计 |
19523609.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71778715.45 |
| 所有者权益合计 |
345513913.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
365037523.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48421270.91 |
| 结算备付金 |
381196.02 |
| 存出保证金 |
111543.32 |
| 交易性金融资产 |
308195647.02 |
| 股票投资 |
308195647.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4990138.87 |
| 应收利息 |
4570.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290122.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362394489.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
522971.64 |
| 应付管理人报酬 |
423968.66 |
| 应付托管费 |
70661.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89817.09 |
| 负债合计 |
1387245.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98434451.1 |
| 所有者权益合计 |
361007243.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
362394489.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47982039.7 |
| 结算备付金 |
732788.26 |
| 存出保证金 |
50203.19 |
| 交易性金融资产 |
270545605.35 |
| 股票投资 |
269252188.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1293417.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10672.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269323.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319590632.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6732687.25 |
| 应付赎回款 |
510014.86 |
| 应付管理人报酬 |
393508.62 |
| 应付托管费 |
65584.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180304.62 |
| 负债合计 |
8227095.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104186720.81 |
| 所有者权益合计 |
311363536.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
319590632.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33009639.54 |
| 结算备付金 |
105772.95 |
| 存出保证金 |
47782.89 |
| 交易性金融资产 |
108579344.96 |
| 股票投资 |
107812955.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766389.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
552922.33 |
| 应收利息 |
7346.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28831.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142331640.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
468802.04 |
| 应付管理人报酬 |
170061.91 |
| 应付托管费 |
28343.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132683.88 |
| 负债合计 |
906491.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59018279.56 |
| 所有者权益合计 |
141425148.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
142331640.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21108333.64 |
| 结算备付金 |
269661.99 |
| 存出保证金 |
58629.28 |
| 交易性金融资产 |
100400804.32 |
| 股票投资 |
99654595.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
746208.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1414365.36 |
| 应收利息 |
4517.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9333.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123265645.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71833.69 |
| 应付管理人报酬 |
161400.72 |
| 应付托管费 |
26900.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160016.71 |
| 负债合计 |
566631.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64820517.79 |
| 所有者权益合计 |
122699013.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
123265645.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39943895.51 |
| 结算备付金 |
848279.17 |
| 存出保证金 |
108656.47 |
| 交易性金融资产 |
155845040.52 |
| 股票投资 |
155845040.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8086.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24501.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196778459.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7240191.55 |
| 应付赎回款 |
91418.49 |
| 应付管理人报酬 |
243750.3 |
| 应付托管费 |
40625.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178600.6 |
| 负债合计 |
8132348.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80954264.78 |
| 所有者权益合计 |
188646111.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
196778459.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23173704.89 |
| 结算备付金 |
1150463.32 |
| 存出保证金 |
104429.59 |
| 交易性金融资产 |
254410647.68 |
| 股票投资 |
254410647.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
263560.75 |
| 应收利息 |
5243.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89700.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279197750.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
281087.67 |
| 应付管理人报酬 |
354001.43 |
| 应付托管费 |
59000.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100319.35 |
| 负债合计 |
1309013.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107056600.31 |
| 所有者权益合计 |
277888736.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
279197750.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42888136.63 |
| 结算备付金 |
362233.28 |
| 存出保证金 |
123892.36 |
| 交易性金融资产 |
241904671.81 |
| 股票投资 |
241904671.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182661.78 |
| 应收利息 |
8022.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34434.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285504052.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133323.7 |
| 应付管理人报酬 |
343765.48 |
| 应付托管费 |
57294.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178986.36 |
| 负债合计 |
937525.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115061997.86 |
| 所有者权益合计 |
284566527.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
285504052.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31616142.36 |
| 结算备付金 |
263937.85 |
| 存出保证金 |
59943.02 |
| 交易性金融资产 |
169501142.03 |
| 股票投资 |
169501142.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2762497.48 |
| 应收利息 |
6573.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29119.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204239355.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131498.22 |
| 应付管理人报酬 |
262119.66 |
| 应付托管费 |
43686.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60203.28 |
| 负债合计 |
718724.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94366182.53 |
| 所有者权益合计 |
203520631.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
204239355.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14262592.54 |
| 结算备付金 |
455394.22 |
| 存出保证金 |
177133.27 |
| 交易性金融资产 |
194000918.71 |
| 股票投资 |
194000918.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4079.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738238.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209638357.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
489941.76 |
| 应付管理人报酬 |
249152.58 |
| 应付托管费 |
41525.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240552.69 |
| 负债合计 |
1346981.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100736366.3 |
| 所有者权益合计 |
208291375.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
209638357.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7843603.37 |
| 结算备付金 |
1140675.3 |
| 存出保证金 |
314459.05 |
| 交易性金融资产 |
314046231.13 |
| 股票投资 |
297810591.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16235640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283745.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53276.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323681990.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1571950.85 |
| 应付管理人报酬 |
380132.87 |
| 应付托管费 |
63355.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263788.17 |
| 负债合计 |
2697753.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130420994.72 |
| 所有者权益合计 |
320984236.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
323681990.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21277257.68 |
| 结算备付金 |
1963855.55 |
| 存出保证金 |
244565.22 |
| 交易性金融资产 |
262400187.59 |
| 股票投资 |
257987423.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4412764.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29784190.71 |
| 应收利息 |
156326.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304898.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316131282.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36784867.64 |
| 应付管理人报酬 |
556953.21 |
| 应付托管费 |
92825.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200822.53 |
| 负债合计 |
38529264.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119259310.53 |
| 所有者权益合计 |
277602017.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
316131282.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53097493.11 |
| 结算备付金 |
899956.57 |
| 存出保证金 |
224583.19 |
| 交易性金融资产 |
321863927.11 |
| 股票投资 |
301786927.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20077000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5649575.66 |
| 应收利息 |
523494.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1531099.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383790129.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2797042.7 |
| 应付赎回款 |
53960225.93 |
| 应付管理人报酬 |
493791.15 |
| 应付托管费 |
82298.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140012.28 |
| 负债合计 |
58557239.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216986392.01 |
| 所有者权益合计 |
325232889.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
383790129.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61201968.78 |
| 结算备付金 |
184933.09 |
| 存出保证金 |
199664.92 |
| 交易性金融资产 |
458341015.53 |
| 股票投资 |
431883590.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26457425.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186914.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33547.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520148044.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
742345.21 |
| 应付管理人报酬 |
636648.06 |
| 应付托管费 |
106108.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179348.25 |
| 负债合计 |
1886729.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400938829.1 |
| 所有者权益合计 |
518261315.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
520148044.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57736987.84 |
| 结算备付金 |
650707.46 |
| 存出保证金 |
217454.81 |
| 交易性金融资产 |
620555074.46 |
| 股票投资 |
590917330.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29637744.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
696950.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228739.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680085914.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
897614.17 |
| 应付赎回款 |
557844.72 |
| 应付管理人报酬 |
720027.24 |
| 应付托管费 |
120004.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60434.18 |
| 负债合计 |
2748507.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515228900.61 |
| 所有者权益合计 |
677337406.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
680085914.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61540939.95 |
| 结算备付金 |
769278.44 |
| 存出保证金 |
235471.96 |
| 交易性金融资产 |
398262077.31 |
| 股票投资 |
351505724.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46756353.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
400706.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409804.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461618278.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7377327.85 |
| 应付赎回款 |
561585.56 |
| 应付管理人报酬 |
587605.58 |
| 应付托管费 |
97934.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758878.76 |
| 负债合计 |
9901226.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400381004.22 |
| 所有者权益合计 |
451717051.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
461618278.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103182991.47 |
| 结算备付金 |
603349.22 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
419680961.21 |
| 股票投资 |
373557834.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46123126.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
896463.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65872.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525179637.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10330623.5 |
| 应付赎回款 |
2501607.41 |
| 应付管理人报酬 |
698019.97 |
| 应付托管费 |
116336.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953942.93 |
| 负债合计 |
14979833.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520396567.39 |
| 所有者权益合计 |
510199804.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
525179637.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67522925.4 |
| 结算备付金 |
2899072.22 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
588263720.74 |
| 股票投资 |
552119044.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36144676.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4178557.95 |
| 应收利息 |
362065.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105022.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664081364.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
339201.51 |
| 应付管理人报酬 |
814332.01 |
| 应付托管费 |
135722.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954034.99 |
| 负债合计 |
3099432.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643475872.32 |
| 所有者权益合计 |
660981932.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
664081364.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114470167.11 |
| 结算备付金 |
747758.05 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
630037378.29 |
| 股票投资 |
614092211.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15945166.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29495364.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
338462.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
835474.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776674604.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
586279.9 |
| 应付管理人报酬 |
1024498.14 |
| 应付托管费 |
170749.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
848438.79 |
| 负债合计 |
3054864.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755123334.93 |
| 所有者权益合计 |
773619740.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
776674604.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233289267.52 |
| 结算备付金 |
5394099.49 |
| 存出保证金 |
1369588.77 |
| 交易性金融资产 |
782208756.72 |
| 股票投资 |
766518219.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15690537.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
261923.89 |
| 应收股利 |
472473.86 |
| 应收申购款 |
68105.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023064215.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2743055.56 |
| 应付管理人报酬 |
1238460.8 |
| 应付托管费 |
206410.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
981682.67 |
| 负债合计 |
5824780.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865856512.29 |
| 所有者权益合计 |
1017239435.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023064215.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66217278.86 |
| 结算备付金 |
5103092.52 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2001164553.4 |
| 股票投资 |
1921900854.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79263699.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17054591.24 |
| 应收利息 |
1204816.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31338171.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2122582503.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
43293734.84 |
| 应付赎回款 |
15540321.65 |
| 应付管理人报酬 |
2654071.99 |
| 应付托管费 |
442345.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
386.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1413467.14 |
| 负债合计 |
85037004.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1554242478.65 |
| 所有者权益合计 |
2037545499.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2122582503.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97364441.21 |
| 结算备付金 |
5975985.68 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1345764490.77 |
| 股票投资 |
1125483047.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220281443.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49800194.7 |
| 应收证券清算款 |
30002058.33 |
| 应收利息 |
3541112.29 |
| 应收股利 |
248266.81 |
| 应收申购款 |
2627760.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1535824310.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11969492.14 |
| 应付赎回款 |
1566269.28 |
| 应付管理人报酬 |
1970012.11 |
| 应付托管费 |
328335.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
931156.17 |
| 负债合计 |
17165452.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488525986.35 |
| 所有者权益合计 |
1518658858.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1535824310.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80420590.8 |
| 结算备付金 |
1069666.87 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
851804577.95 |
| 股票投资 |
851804577.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7512791.52 |
| 应收利息 |
16703.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1262986.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
942587317.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26307708.54 |
| 应付管理人报酬 |
1192043.28 |
| 应付托管费 |
198673.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1249523.84 |
| 负债合计 |
29432805.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791664986.55 |
| 所有者权益合计 |
913154511.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
942587317.6 |
