名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.24% | -0.10% | -3.95% | -3.06% | -0.60% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
1319|4122 | 2599|4333 | 2348|4334 | 2194|4268 | 2531|4136 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.9771 | 0.9771 | -0.12% | |
2024-07-16 | 0.9783 | 0.9783 | -0.55% | |
2024-07-15 | 0.9837 | 0.9837 | -0.20% | |
2024-07-12 | 0.9857 | 0.9857 | -0.14% | |
2024-07-11 | 0.9871 | 0.9871 | 0.92% |
截至2024-03-31 中欧臻选成长混合发起C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 1.00 | 36.66 | 3.51% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 3.26% |
600522 | 中天科技 | 2.00 | 31.71 | 3.03% |
601006 | 大秦铁路 | 4.00 | 30.62 | 2.93% |
002262 | 恩华药业 | 1.00 | 25.31 | 2.42% |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 24.43 | 2.34% |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 23.13 | 2.21% |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 21.79 | 2.09% |
601098 | 中南传媒 | 1.00 | 21.09 | 2.02% |
600373 | 中文传媒 | 1.00 | 20.32 | 1.95% |