| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰金龙债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 100286.24 | 8758.31 | 0.52% |
| 年报 | 63296.32 | 14035.71 | 5.12% |
| 第四季度报 | 63296.32 | -32723.61 | 0.66% |
| 第三季度报 | 91703.79 | 37928.00 | 3.28% |
| 中报 | 47131.25 | 8831.32 | 3.22% |
| 第二季度报 | 47131.25 | 279.21 | 0.02% |
| 第一季度报 | 66576.52 | 8552.11 | 3.12% |
| 年报 | 75227.65 | -2115.52 | 0.44% |
| 第四季度报 | 75227.65 | -2582.56 | 0.49% |
| 第三季度报 | 133271.30 | -17549.34 | 0.77% |
| 中报 | 155839.45 | 18016.37 | 3.71% |
| 第二季度报 | 155839.45 | 19565.56 | 5.92% |
| 第一季度报 | 141183.64 | -1549.19 | 0.32% |
| 年报 | 100158.18 | -144866.42 | 0.97% |
| 第四季度报 | 100158.18 | -9168.68 | 0.65% |
| 第三季度报 | 133917.48 | -25939.05 | 0.65% |
| 2013-08-24中报 | 155413.35 | -109758.69 | 0.73% |
| 2013-07-18第二季度报 | 155413.35 | -62434.08 | 0.61% |
| 2013-04-22第一季度报 | 314102.69 | -47324.62 | 0.32% |
| 2013-03-27年报 | 364049.83 | 125557.77 | 5.20% |
| 2013-01-19第四季度报 | 364049.83 | 65838.01 | 0.78% |
| 2012-10-25第三季度报 | 227030.74 | -11413.61 | 0.12% |
| 2012-08-27中报 | 275070.66 | 71133.37 | 2.94% |
| 2012-07-20第二季度报 | 275070.66 | 91072.78 | 21.55% |
| 2012-04-21第一季度报 | 95808.80 | -19939.41 | 0.83% |
| 2012-03-29年报 | 88691.47 | 19771.60 | 4.50% |
| 2012-01-19第四季度报 | 88691.47 | 20627.93 | 5.83% |
| 2011-10-26第三季度报 | 16746.87 | -811.94 | 0.19% |
| 2011-08-29中报 | 18942.45 | -44.39 | 0.01% |
| 2011-07-19第二季度报 | 18942.45 | -411.68 | 0.09% |
| 2011-04-22第一季度报 | 20024.90 | 367.28 | 0.08% |
| 2011-03-26年报 | 19547.91 | -1885.73 | 0.30% |
| 2011-01-24第四季度报 | 19547.91 | 98.06 | 0.02% |
| 2010-10-26第三季度报 | 18167.19 | -1590.82 | 0.27% |
| 2010-08-25中报 | 21508.35 | -392.97 | 0.06% |
| 2010-07-20第二季度报 | 21508.35 | 79.43 | 0.01% |
| 2010-04-22第一季度报 | 22667.05 | -472.40 | 0.08% |
| 2010-03-29年报 | 23824.14 | -51108.12 | 0.89% |
| 2010-01-20第四季度报 | 23824.14 | -2923.54 | 0.32% |
| 2009-10-28第三季度报 | 29548.38 | -5328.53 | 0.37% |
| 2009-08-28中报 | 52241.07 | -42856.06 | 0.75% |
| 2009-07-21第二季度报 | 52241.07 | -18303.79 | 0.56% |
| 2009-04-20第一季度报 | 139325.55 | -24552.27 | 0.43% |
| 2009-03-31年报 | 230026.05 | -- | --% |
| 2009-01-22第四季度报 | 230026.05 | 32277.15 | 1.29% |
| 2008-10-24第三季度报 | 104897.63 | 20044.11 | 3.96% |
| 2008-08-25中报 | 75558.23 | -- | --% |
| 2008-07-19第二季度报 | 75558.23 | -- | --% |
