国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了聚灿光电科技
股份有限公司聚灿光电(300708)非公开发行A股的认购。聚灿光电科技股份有限公司已于
2023年9月4日发布《聚灿光电科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票上市公告
书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配
聚灿光电科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
获配数量 总成本占 账面价值 账面价值占
基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
国泰金鹏蓝筹价
值混合型证券投 217,391.00 1,999,997.20 0.28% 2,256,518.58 0.32% 6 个月
资基金
注:基金资产净值、账面价值为2023年9月5日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相
关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023年9月7日
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