名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰金鹏蓝筹价值混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.161 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.319 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.0756 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.533 |
2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0219 |
2010 | 2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 0.055 |
2010 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 0.024 |
2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 0.032 |
2007 | 2007-07-02 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | 0.39 |
2007 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 0.42 |
2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.05 |
2006 | 2006-12-06 | 2006-12-06 | 2006-12-07 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |