| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6625 | 2.38% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7574 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4803 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4199 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4199 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.63% | -2.71% | -7.19% | -5.51% | -0.35% | -10.37% | -7.64% | -8.67% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
999|2279 | 1880|2309 | 1956|2303 | 1639|2289 | 992|2279 | 923|2203 | 548|2088 | 545|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.149 | 3.256 | -0.86% | |
| 2024-07-02 | 1.159 | 3.266 | -1.36% | |
| 2024-07-01 | 1.175 | 3.282 | 0.60% | |
| 2024-06-30 | 1.168 | 3.275 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.168 | 3.275 | 0.34% |
截至2024-03-31 国泰金鹏蓝筹价值混合期末总份额为15.41亿份，相比增加6.78亿份 (本季申购数为7.60亿份，赎回数为0.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 257.00 | 16527.59 | 8.93% |
| 688036 | 传音控股 | 57.00 | 9708.40 | 5.25% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 482.00 | 7081.19 | 3.83% |
| 600970 | 中材国际 | 502.00 | 5647.43 | 3.05% |
| 000921 | 海信家电 | 174.00 | 5312.24 | 2.87% |
| 603345 | 安井食品 | 61.00 | 5073.37 | 2.74% |
| 000938 | 紫光股份 | 229.00 | 4990.74 | 2.70% |
| 600690 | 海尔智家 | 199.00 | 4971.20 | 2.69% |
| 002444 | 巨星科技 | 158.00 | 3993.60 | 2.16% |
| 600309 | 万华化学 | 47.00 | 3973.57 | 2.15% |
