国泰金象保本主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161011469.28元 |
| 本期利润 |
123737518.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149669734.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4301元 |
| 期末基金资产净值 |
497659529.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.43元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90214097.2元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87424416.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3869元 |
| 期末基金资产净值 |
338431058.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62529288.74元 |
| 本期利润 |
102642328.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24771476.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0881元 |
| 期末基金资产净值 |
342374636.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35454615.57元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26244576.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
387945889.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14387986.75元 |
| 本期利润 |
17618041.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1676086.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
452189688.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6465815.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7131608.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
549485139.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
