| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2492807.38 |
| 1.利息收入 | 22249.86 |
| 存款利息收入 | 8346.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
644488.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 644488.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1820425.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5643.74 |
| 减：二、费用 | 934273.92 |
| 1.管理人报酬 | 485308.38 |
| 2.托管费 | 161769.42 |
| 3.销售服务费 | 22974.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125266.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125266.64 |
| 6.其他费用 | 133149.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1558533.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1558533.46 |
| 一、收入： | 2060020.1 |
| 1.利息收入 | 5489.38 |
| 存款利息收入 | 4241.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
895451.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 895451.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1155261.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3816.83 |
| 减：二、费用 | 477789.37 |
| 1.管理人报酬 | 254046.06 |
| 2.托管费 | 84682.02 |
| 3.销售服务费 | 11580.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50826.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50826.65 |
| 6.其他费用 | 73467.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1582230.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1582230.73 |
| 一、收入： | 175901.6 |
| 1.利息收入 | 27908.33 |
| 存款利息收入 | 13663.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2557827.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2557827.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2426442.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16608.41 |
| 减：二、费用 | 1024109.31 |
| 1.管理人报酬 | 573512.5 |
| 2.托管费 | 191170.81 |
| 3.销售服务费 | 30490.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71775.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71775.0 |
| 6.其他费用 | 148934.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-848207.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-848207.71 |
| 一、收入： | 587429.11 |
| 1.利息收入 | 16932.51 |
| 存款利息收入 | 8315.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548079.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548079.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8992.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13424.65 |
| 减：二、费用 | 527595.56 |
| 1.管理人报酬 | 287599.25 |
| 2.托管费 | 95866.35 |
| 3.销售服务费 | 15500.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49571.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49571.04 |
| 6.其他费用 | 74590.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59833.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59833.55 |
| 一、收入： | 7049438.96 |
| 1.利息收入 | 2865776.12 |
| 存款利息收入 | 22082.94 |
| 债券利息收入 | 2843693.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3040813.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3040813.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1125630.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17219.05 |
| 减：二、费用 | 1222775.99 |
| 1.管理人报酬 | 442872.28 |
| 2.托管费 | 147624.05 |
| 3.销售服务费 | 22754.68 |
| 4.交易费用 | 3578.93 |
| 5.利息支出 | 448318.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448318.64 |
| 6.其他费用 | 147968.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5826662.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5826662.97 |
| 一、收入： | 2320005.88 |
| 1.利息收入 | 1507343.39 |
| 存款利息收入 | 12120.31 |
| 债券利息收入 | 1495223.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
639464.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 639464.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167563.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5634.83 |
| 减：二、费用 | 665434.66 |
| 1.管理人报酬 | 219433.89 |
| 2.托管费 | 73144.6 |
| 3.销售服务费 | 10610.05 |
| 4.交易费用 | 1169.01 |
| 5.利息支出 | 277527.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277527.62 |
| 6.其他费用 | 78420.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1654571.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1654571.22 |
| 一、收入： | -9989673.99 |
| 1.利息收入 | 2069742.09 |
| 存款利息收入 | 86140.68 |
| 债券利息收入 | 1977564.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2961796.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2961796.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15140478.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119266.16 |
| 减：二、费用 | 1404521.07 |
| 1.管理人报酬 | 621770.84 |
| 2.托管费 | 207256.95 |
| 3.销售服务费 | 27853.71 |
| 4.交易费用 | 3993.31 |
| 5.利息支出 | 384737.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384737.36 |
| 6.其他费用 | 149287.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11394195.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11394195.06 |
| 一、收入： | -7271570.36 |
| 1.利息收入 | 1913885.82 |
| 存款利息收入 | 65337.23 |
| 债券利息收入 | 1846833.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2110376.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2110376.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11312046.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16213.32 |
| 减：二、费用 | 635127.02 |
| 1.管理人报酬 | 341699.41 |
| 2.托管费 | 113899.83 |
| 3.销售服务费 | 15290.98 |
| 4.交易费用 | 2412.88 |
| 5.利息支出 | 77519.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77519.26 |
| 6.其他费用 | 80101.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7906697.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7906697.38 |
| 一、收入： | 6897877.81 |
| 1.利息收入 | 3957660.37 |
| 存款利息收入 | 112532.51 |
| 债券利息收入 | 3844281.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2101526.91 |
| 股票投资收益 | -68109.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2164407.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5228.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821530.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17160.45 |
| 减：二、费用 | 1811725.78 |
| 1.管理人报酬 | 752317.71 |
| 2.托管费 | 250772.44 |
| 3.销售服务费 | 39430.3 |
| 4.交易费用 | 14809.42 |
| 5.利息支出 | 151798.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151798.38 |
| 6.其他费用 | 595255.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5086152.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5086152.03 |
| 一、收入： | 2336154.26 |
| 1.利息收入 | 2086240.14 |
| 存款利息收入 | 39460.12 |
| 债券利息收入 | 2046780.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1985328.17 |
| 股票投资收益 | -93941.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2073460.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5809.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1745900.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10486.15 |
| 减：二、费用 | 1007631.8 |
| 1.管理人报酬 | 382435.09 |
| 2.托管费 | 127478.28 |
| 3.销售服务费 | 21440.09 |
| 4.交易费用 | 3550.83 |
| 5.利息支出 | 133313.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133313.97 |
| 6.其他费用 | 336034.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1328522.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1328522.46 |
| 一、收入： | 1189603.93 |
| 1.利息收入 | 24941094.6 |
| 存款利息收入 | 449413.42 |
| 债券利息收入 | 24491681.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27559232.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27559232.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3415749.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391993.02 |
| 减：二、费用 | 10693495.32 |
| 1.管理人报酬 | 3021594.15 |
| 2.托管费 | 1007198.0 |
| 3.销售服务费 | 60314.18 |
| 4.交易费用 | 15183.14 |
| 5.利息支出 | 6369996.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6369996.7 |
| 6.其他费用 | 142474.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9503891.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9503891.39 |
| 一、收入： | -4563314.34 |
| 1.利息收入 | 20996665.83 |
| 存款利息收入 | 405194.06 |
| 债券利息收入 | 20591471.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26971632.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26971632.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1103282.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308370.01 |
| 减：二、费用 | 9644674.23 |
| 1.管理人报酬 | 2633586.56 |
| 2.托管费 | 877862.15 |
| 3.销售服务费 | 36423.37 |
| 4.交易费用 | 13155.82 |
| 5.利息支出 | 5924953.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5924953.47 |
| 6.其他费用 | 90283.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14207988.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14207988.57 |
| 一、收入： | 73615774.72 |
| 1.利息收入 | 135801201.65 |
| 存款利息收入 | 1943366.73 |
| 债券利息收入 | 133705953.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82644837.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82644837.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17909999.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2549411.01 |
| 减：二、费用 | 43908201.21 |
| 1.管理人报酬 | 18427232.46 |
| 2.托管费 | 6142410.8 |
| 3.销售服务费 | 97284.98 |
| 4.交易费用 | 84850.58 |
| 5.利息支出 | 18971059.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18971059.49 |
| 6.其他费用 | 185362.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29707573.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29707573.51 |
| 一、收入： | 51700603.45 |
| 1.利息收入 | 96143721.03 |
| 存款利息收入 | 1421214.79 |
| 债券利息收入 | 94570624.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59602186.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59602186.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12828801.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2330266.61 |
| 减：二、费用 | 30512930.55 |
| 1.管理人报酬 | 13720235.78 |
| 2.托管费 | 4573411.88 |
| 3.销售服务费 | 53523.56 |
| 4.交易费用 | 74570.06 |
| 5.利息支出 | 12002710.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12002710.13 |
| 6.其他费用 | 88479.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21187672.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21187672.9 |
| 一、收入： | 1764564.97 |
| 1.利息收入 | 71513132.03 |
| 存款利息收入 | 2669943.97 |
| 债券利息收入 | 66658362.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7545742.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7545742.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62517167.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314342.67 |
| 减：二、费用 | 18546452.79 |
| 1.管理人报酬 | 10345865.55 |
| 2.托管费 | 3448621.82 |
| 3.销售服务费 | 563490.9 |
| 4.交易费用 | 41842.83 |
| 5.利息支出 | 3957335.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3957335.79 |
| 6.其他费用 | 189295.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16781887.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16781887.82 |
| 一、收入： | 18691147.87 |
| 1.利息收入 | 23326021.21 |
| 存款利息收入 | 464320.66 |
| 债券利息收入 | 22861700.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1489873.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1489873.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3242739.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97740.32 |
| 减：二、费用 | 6095452.29 |
| 1.管理人报酬 | 2463818.41 |
| 2.托管费 | 821272.77 |
| 3.销售服务费 | 309839.11 |
| 4.交易费用 | 7901.37 |
| 5.利息支出 | 2409336.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2409336.74 |
| 6.其他费用 | 83283.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12595695.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12595695.58 |
| 一、收入： | 81895203.05 |
| 1.利息收入 | 53812910.06 |
| 存款利息收入 | 930917.23 |
| 债券利息收入 | 52881992.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43511503.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43511503.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15680301.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251091.07 |
| 减：二、费用 | 13505227.18 |
| 1.管理人报酬 | 4305757.74 |
| 2.托管费 | 1435252.57 |
| 3.销售服务费 | 623796.34 |
| 4.交易费用 | 14440.31 |
| 5.利息支出 | 6940394.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6940394.82 |
| 6.其他费用 | 185585.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68389975.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68389975.87 |
| 一、收入： | 51895592.1 |
| 1.利息收入 | 27581336.84 |
| 存款利息收入 | 512485.83 |
| 债券利息收入 | 27068851.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43227804.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43227804.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19104698.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191148.76 |
| 减：二、费用 | 7272641.88 |
| 1.管理人报酬 | 1935193.24 |
| 2.托管费 | 645064.44 |
| 3.销售服务费 | 133644.21 |
| 4.交易费用 | 9572.02 |
| 5.利息支出 | 4458536.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4458536.4 |
| 6.其他费用 | 90631.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44622950.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44622950.22 |
| 一、收入： | 193398262.1 |
| 1.利息收入 | 118868507.87 |
| 存款利息收入 | 1496496.3 |
| 债券利息收入 | 117372011.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26658330.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26658330.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47511706.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359717.65 |
| 减：二、费用 | 37216321.26 |
| 1.管理人报酬 | 8485510.16 |
| 2.托管费 | 2828503.43 |
| 3.销售服务费 | 229961.51 |
| 4.交易费用 | 37234.07 |
| 5.利息支出 | 25441558.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25441558.79 |
| 6.其他费用 | 193553.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156181940.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156181940.84 |
| 一、收入： | 92858369.14 |
| 1.利息收入 | 59939780.67 |
| 存款利息收入 | 703998.31 |
| 债券利息收入 | 59235782.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201090.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201090.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32978556.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141122.61 |
| 减：二、费用 | 17068502.21 |
| 1.管理人报酬 | 4183381.93 |
| 2.托管费 | 1394460.66 |
| 3.销售服务费 | 115736.5 |
| 4.交易费用 | 22622.49 |
| 5.利息支出 | 11252501.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11252501.16 |
| 6.其他费用 | 99799.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75789866.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75789866.93 |
| 一、收入： | 138360036.81 |
| 1.利息收入 | 155972664.09 |
| 存款利息收入 | 2113808.94 |
| 债券利息收入 | 153858601.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29972654.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29972654.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48645299.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060018.06 |
| 减：二、费用 | 43100022.11 |
| 1.管理人报酬 | 13277492.61 |
| 2.托管费 | 4425830.94 |
| 3.销售服务费 | 1910019.08 |
| 4.交易费用 | 68672.61 |
| 5.利息支出 | 23120182.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23120182.07 |
| 6.其他费用 | 297824.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95260014.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95260014.7 |
| 一、收入： | 131951744.61 |
| 1.利息收入 | 107092566.31 |
| 存款利息收入 | 1457258.48 |
| 债券利息收入 | 105635307.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24335013.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24335013.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247084.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771249.56 |
| 减：二、费用 | 29799469.14 |
| 1.管理人报酬 | 9336879.85 |
| 2.托管费 | 3112293.32 |
| 3.销售服务费 | 1638332.28 |
| 4.交易费用 | 49429.1 |
| 5.利息支出 | 15510386.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15510386.78 |
| 6.其他费用 | 152147.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102152275.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102152275.47 |
| 一、收入： | 187956401.09 |
| 1.利息收入 | 127291780.07 |
| 存款利息收入 | 1623557.24 |
| 债券利息收入 | 125578180.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27387847.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27387847.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32658816.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617956.45 |
| 减：二、费用 | 29779773.32 |
| 1.管理人报酬 | 12746943.18 |
| 2.托管费 | 4248980.97 |
| 3.销售服务费 | 1929410.65 |
| 4.交易费用 | 71626.54 |
| 5.利息支出 | 10492507.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10492507.28 |
| 6.其他费用 | 290304.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158176627.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158176627.77 |
| 一、收入： | 113871564.58 |
| 1.利息收入 | 45790137.89 |
| 存款利息收入 | 496345.85 |
| 债券利息收入 | 45203749.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2019033.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2019033.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65885914.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176478.5 |
| 减：二、费用 | 9587942.93 |
| 1.管理人报酬 | 4376394.09 |
| 2.托管费 | 1458797.93 |
| 3.销售服务费 | 432053.13 |
| 4.交易费用 | 33843.18 |
| 5.利息支出 | 3140455.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3140455.6 |
| 6.其他费用 | 146399.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104283621.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104283621.65 |
| 一、收入： | -9763605.18 |
| 1.利息收入 | 7343849.44 |
| 存款利息收入 | 248684.81 |
| 债券利息收入 | 6974046.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7155039.44 |
| 股票投资收益 | 1299105.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8539281.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85136.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10912121.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959706.47 |
| 减：二、费用 | 2952941.68 |
| 1.管理人报酬 | 1249991.75 |
| 2.托管费 | 416663.96 |
| 3.销售服务费 | 128622.68 |
| 4.交易费用 | 79606.8 |
| 5.利息支出 | 840121.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840121.12 |
| 6.其他费用 | 237935.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12716546.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12716546.86 |
| 一、收入： | 676735.46 |
| 1.利息收入 | 3637095.78 |
| 存款利息收入 | 89925.27 |
| 债券利息收入 | 3462015.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5421035.82 |
| 股票投资收益 | 3458764.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1882894.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79376.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8455830.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74434.3 |
| 减：二、费用 | 1451080.13 |
| 1.管理人报酬 | 641829.91 |
| 2.托管费 | 213943.38 |
| 3.销售服务费 | 71164.62 |
| 4.交易费用 | 44717.75 |
| 5.利息支出 | 362883.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362883.92 |
| 6.其他费用 | 116540.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-774344.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-774344.67 |
| 一、收入： | 18714824.22 |
| 1.利息收入 | 6420395.91 |
| 存款利息收入 | 457291.92 |
| 债券利息收入 | 5963103.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6950927.73 |
| 股票投资收益 | 10239835.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3428275.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139367.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4895807.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447692.88 |
| 减：二、费用 | 3444191.38 |
| 1.管理人报酬 | 1375957.71 |
| 2.托管费 | 458652.5 |
| 3.销售服务费 | 174710.28 |
| 4.交易费用 | 203379.19 |
| 5.利息支出 | 946809.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946809.08 |
| 6.其他费用 | 284682.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15270632.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15270632.84 |
| 一、收入： | 43786.74 |
| 1.利息收入 | 3209290.92 |
| 存款利息收入 | 281770.72 |
| 债券利息收入 | 2927520.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1617387.85 |
| 股票投资收益 | 4481864.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2995386.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130910.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5099716.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316823.98 |
| 减：二、费用 | 1699468.92 |
| 1.管理人报酬 | 753330.25 |
| 2.托管费 | 251110.08 |
| 3.销售服务费 | 95741.5 |
| 4.交易费用 | 88554.01 |
| 5.利息支出 | 371459.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371459.97 |
| 6.其他费用 | 139273.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655682.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655682.18 |
| 一、收入： | -36656548.37 |
| 1.利息收入 | 27459623.76 |
| 存款利息收入 | 1864855.25 |
| 债券利息收入 | 25556444.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630582.03 |
| 股票投资收益 | 5802630.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6625445.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 192233.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64569481.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083891.63 |
| 减：二、费用 | 9503917.35 |
| 1.管理人报酬 | 5339415.22 |
| 2.托管费 | 1779805.04 |
| 3.销售服务费 | 649323.41 |
| 4.交易费用 | 202030.77 |
| 5.利息支出 | 1232988.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1232988.65 |
| 6.其他费用 | 300354.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46160465.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46160465.72 |
| 一、收入： | -49259512.28 |
| 1.利息收入 | 22401809.3 |
| 存款利息收入 | 1398557.68 |
| 债券利息收入 | 21003251.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11244899.83 |
| 股票投资收益 | -39365.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11205534.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61304743.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888321.3 |
| 减：二、费用 | 7282563.36 |
| 1.管理人报酬 | 4372836.22 |
| 2.托管费 | 1457612.05 |
| 3.销售服务费 | 503482.16 |
| 4.交易费用 | 30622.85 |
| 5.利息支出 | 755181.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 755181.96 |
| 6.其他费用 | 162828.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56542075.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56542075.64 |
| 一、收入： | 140515458.59 |
| 1.利息收入 | 36736673.36 |
| 存款利息收入 | 1840271.18 |
| 债券利息收入 | 34780397.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36148322.83 |
| 股票投资收益 | 6678912.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25447222.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4022187.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66536418.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094043.74 |
| 减：二、费用 | 11248514.78 |
| 1.管理人报酬 | 6022999.48 |
| 2.托管费 | 2007666.46 |
| 3.销售服务费 | 579367.35 |
| 4.交易费用 | 122944.17 |
| 5.利息支出 | 2185490.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2185490.84 |
| 6.其他费用 | 330046.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129266943.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129266943.81 |
| 一、收入： | 14488439.77 |
| 1.利息收入 | 8522781.1 |
| 存款利息收入 | 674609.55 |
| 债券利息收入 | 7817171.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7540069.92 |
| 股票投资收益 | 3369610.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472381.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3698078.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1891762.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317351.58 |
| 减：二、费用 | 3444583.78 |
| 1.管理人报酬 | 1499866.77 |
| 2.托管费 | 499955.62 |
| 3.销售服务费 | 7763.99 |
| 4.交易费用 | 39837.72 |
| 5.利息支出 | 1244765.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1244765.39 |
| 6.其他费用 | 152394.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11043855.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11043855.99 |
| 一、收入： | 45832107.32 |
| 1.利息收入 | 18701783.12 |
| 存款利息收入 | 1797308.56 |
| 债券利息收入 | 15394073.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25159934.65 |
| 股票投资收益 | 18335942.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2680210.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4143782.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
875947.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094442.42 |
| 减：二、费用 | 7346176.65 |
| 1.管理人报酬 | 4033539.77 |
| 2.托管费 | 1344513.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203695.67 |
| 5.利息支出 | 1422759.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1422759.9 |
| 6.其他费用 | 341668.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38485930.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38485930.67 |
