| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰金龙债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 100286.24 | 28231.61 | 0.61% |
| 年报 | 63296.32 | -25967.04 | 0.36% |
| 第四季度报 | 63296.32 | 4316.15 | 0.10% |
| 第三季度报 | 91703.79 | 6644.53 | 0.19% |
| 中报 | 47131.25 | -36927.72 | 0.51% |
| 第二季度报 | 47131.25 | -19724.48 | 0.36% |
| 第一季度报 | 66576.52 | -17203.24 | 0.24% |
| 年报 | 75227.65 | -22815.00 | 0.24% |
| 第四季度报 | 75227.65 | -55461.09 | 0.43% |
| 第三季度报 | 133271.30 | -5018.81 | 0.04% |
| 中报 | 155839.45 | 37664.90 | 0.40% |
| 第二季度报 | 155839.45 | -4909.75 | 0.04% |
| 第一季度报 | 141183.64 | 42574.65 | 0.45% |
| 年报 | 100158.18 | -119025.23 | 0.56% |
| 第四季度报 | 100158.18 | -24590.62 | 0.21% |
| 第三季度报 | 133917.48 | 4443.18 | 0.04% |
| 2013-08-24中报 | 155413.35 | -98877.79 | 0.46% |
| 2013-07-18第二季度报 | 155413.35 | -96255.27 | 0.45% |
| 2013-04-22第一季度报 | 314102.69 | -2622.52 | 0.01% |
| 2013-03-27年报 | 364049.83 | 149800.58 | 2.32% |
| 2013-01-19第四季度报 | 364049.83 | 71181.07 | 0.50% |
| 2012-10-25第三季度报 | 227030.74 | -36626.31 | 0.20% |
| 2012-08-27中报 | 275070.66 | 115245.82 | 1.79% |
| 2012-07-20第二季度报 | 275070.66 | 88189.08 | 0.96% |
| 2012-04-21第一季度报 | 95808.80 | 27056.74 | 0.42% |
| 2012-03-29年报 | 88691.47 | 49371.97 | 3.26% |
| 2012-01-19第四季度报 | 88691.47 | 51316.67 | 3.88% |
| 2011-10-26第三季度报 | 16746.87 | -1383.64 | 0.09% |
| 2011-08-29中报 | 18942.45 | -561.06 | 0.04% |
| 2011-07-19第二季度报 | 18942.45 | -670.78 | 0.04% |
| 2011-04-22第一季度报 | 20024.90 | 109.71 | 0.01% |
| 2011-03-26年报 | 19547.91 | -2390.51 | 0.14% |
| 2011-01-24第四季度报 | 19547.91 | 1282.66 | 0.09% |
| 2010-10-26第三季度报 | 18167.19 | -1750.34 | 0.11% |
| 2010-08-25中报 | 21508.35 | -1922.82 | 0.11% |
| 2010-07-20第二季度报 | 21508.35 | -1238.13 | 0.07% |
| 2010-04-22第一季度报 | 22667.05 | -684.69 | 0.04% |
| 2010-03-29年报 | 23824.14 | -155093.78 | 0.90% |
| 2010-01-20第四季度报 | 23824.14 | -2800.70 | 0.14% |
| 2009-10-28第三季度报 | 29548.38 | -17364.16 | 0.46% |
| 2009-08-28中报 | 52241.07 | -134928.92 | 0.78% |
| 2009-07-21第二季度报 | 52241.07 | -68780.70 | 0.65% |
| 2009-04-20第一季度报 | 139325.55 | -66148.23 | 0.38% |
| 2009-03-31年报 | 230026.05 | 157077.76 | 10.09% |
| 2009-01-22第四季度报 | 230026.05 | 92851.27 | 1.16% |
| 2008-10-24第三季度报 | 104897.63 | 9295.29 | 0.13% |
| 2008-08-25中报 | 75558.23 | 54931.20 | 3.53% |
| 2008-07-19第二季度报 | 75558.23 | 14299.77 | 0.25% |
| 2008-04-21第一季度报 | 56192.40 | 40631.43 | 2.61% |
| 2008-03-27年报 | 15560.97 | 10956.14 | 2.38% |
| 2008-01-22第四季度报 | 15560.97 | -60545.91 | 0.80% |
| 2007-10-24第三季度报 | 76106.87 | -36206.20 | 0.32% |
| 2007-08-27中报 | 112313.08 | 107708.25 | 23.39% |
| 2007-07-19第二季度报 | 112313.08 | 54520.55 | 0.94% |
| 2007-04-20第一季度报 | 57792.53 | 53187.70 | 11.55% |
| 2007-03-30年报 | 4604.82 | -2098.07 | 0.31% |
| 2007-01-19第四季度报 | 4604.82 | -108.87 | 0.02% |
| 2006-10-26第三季度报 | 4713.70 | -347.40 | 0.07% |
| 2006-08-29中报 | 5061.10 | -1641.79 | 0.24% |
| 2006-07-21第二季度报 | 5061.10 | -340.47 | 0.06% |
| 2006-04-19第一季度报 | 5401.57 | -1301.32 | 0.19% |
| 2006-03-27年报 | 6702.89 | -1842.35 | 0.22% |
| 2006-01-21第四季度报 | 6702.89 | 1356.97 | 0.25% |
| 2005-10-28第三季度报 | 5345.93 | -605.70 | 0.10% |
| 2005-08-25中报 | 5951.63 | -2593.61 | 0.30% |
| 2005-07-19第二季度报 | 5951.63 | -1378.16 | 0.19% |
| 2005-04-20第一季度报 | 7329.78 | -1215.46 | 0.14% |
| 2005-03-30年报 | 8545.24 | -97794.33 | 0.92% |
| 2005-01-24第四季度报 | 8545.24 | -6573.19 | 0.43% |
| 2004-10-26第三季度报 | 15118.43 | -22776.92 | 0.60% |
| 2004-08-28中报 | 37895.35 | -68444.22 | 0.64% |
| 2004-07-21第二季度报 | 37895.35 | -8617.16 | 0.19% |
| 2004-04-20第一季度报 | 46512.51 | -59827.06 | 0.56% |
| 2003-12-06基金合同生效公告书 | 188737.46 | -- | --% |
