名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰金鹰增长灵活配置混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 0.046 |
2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.1958 |
2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.288 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.25 |
2015 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 0.005 |
2015 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.133 |
2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 0.003 |
2011 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.002 |
2010 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 0.06 |
2010 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 0.069 |
2008 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 1.96 |
2008 | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 2008-01-03 | 0.15 |
2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-30 | 0.56 |
2006 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 0.1 |
2006 | 2006-01-17 | 2006-01-17 | 2006-01-18 | 0.033 |
2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.04 |
2004 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |