名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -25.48% | 0.06% | -9.52% | -12.79% | -13.22% | -33.82% | -41.85% | -41.44% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
2228|2273 | 919|2304 | 2282|2303 | 2258|2288 | 2235|2281 | 2151|2201 | 1906|2095 | 1449|1925 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8784 | 4.8032 | -0.09% | |
2024-07-19 | 0.8792 | 4.804 | -0.66% | |
2024-07-18 | 0.885 | 4.8098 | 0.83% | |
2024-07-17 | 0.8777 | 4.8025 | -0.18% | |
2024-07-16 | 0.8793 | 4.8041 | 0.16% |
截至2024-06-30 国泰金鹰增长灵活配置混合期末总份额为11.43亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.81亿份,赎回数为0.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603179 | 新泉股份 | 261.00 | 10264.66 | 9.92% |
002832 | 比音勒芬 | 380.00 | 9186.06 | 8.88% |
002050 | 三花智控 | 474.00 | 9050.49 | 8.75% |
688279 | 峰岹科技 | 77.00 | 8610.81 | 8.32% |
600511 | 国药股份 | 259.00 | 7986.31 | 7.72% |
603883 | 老百姓 | 401.00 | 7371.13 | 7.12% |
002068 | 黑猫股份 | 983.00 | 6985.29 | 6.75% |
603308 | 应流股份 | 501.00 | 6228.96 | 6.02% |
301087 | 可孚医疗 | 169.00 | 5733.04 | 5.54% |
605266 | 健之佳 | 205.00 | 5334.16 | 5.16% |