| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.90% | -0.02% | -8.24% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 1032|4339 | 597|4346 | 3940|4275 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 领先 |
领先 |
 落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9176 | 0.9176 | 0.04% | |
| 2024-07-19 | 0.9172 | 0.9172 | -0.51% | |
| 2024-07-18 | 0.9219 | 0.9219 | 0.88% | |
| 2024-07-17 | 0.9139 | 0.9139 | 1.06% | |
| 2024-07-16 | 0.9043 | 0.9043 | -0.56% |
截至2024-06-30 国泰优质领航混合C期末总份额为0.55亿份，相比减少0.93亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 22.00 | 1727.45 | 9.13% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1681.06 | 8.89% |
| 000333 | 美的集团 | 21.00 | 1385.46 | 7.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1232.61 | 6.52% |
| 09633 | 农夫山泉 | 33.00 | 1126.30 | 5.95% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.00 | 1125.72 | 5.95% |
| 06160 | 百济神州 | 14.00 | 1119.23 | 5.92% |
| 002415 | 海康威视 | 27.00 | 862.70 | 4.56% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 858.18 | 4.54% |
| 603605 | 珀莱雅 | 7.00 | 823.55 | 4.35% |
