| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -3.27% | -3.32% | -4.01% | -- | -- | -- | -4.01% |
| 同类排名 [混合型] |
2528 | 1151 | 2293 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 0.9599 | 0.9599 | -1.79% |
| 2024-07-22 | 0.9774 | 0.9774 | 0.17% |
| 2024-07-19 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% |
| 2024-07-18 | 0.9774 | 0.9774 | -0.05% |
| 2024-07-17 | 0.9779 | 0.9779 | -1.46% |
| 2024-07-16 | 0.9924 | 0.9924 | -0.02% |
| 2024-07-15 | 0.9926 | 0.9926 | -0.46% |
| 2024-07-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.19% |
| 2024-07-11 | 0.9991 | 0.9991 | 0.46% |
| 2024-07-10 | 0.9945 | 0.9945 | 0.11% |
| 2024-07-09 | 0.9934 | 0.9934 | 1.69% |
| 2024-07-08 | 0.9769 | 0.9769 | -0.22% |
| 2024-07-05 | 0.9791 | 0.9791 | 0.12% |
| 2024-07-04 | 0.9779 | 0.9779 | -0.30% |
| 2024-07-03 | 0.9808 | 0.9808 | -0.28% |
| 2024-07-02 | 0.9836 | 0.9836 | -0.93% |
| 2024-07-01 | 0.9928 | 0.9928 | 0.65% |
| 2024-06-30 | 0.9864 | 0.9864 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9865 | 0.9865 | 0.62% |
| 2024-06-27 | 0.9804 | 0.9804 | -0.76% |
| 2024-06-26 | 0.9879 | 0.9879 | 0.72% |
| 2024-06-25 | 0.9808 | 0.9808 | -0.48% |
| 2024-06-24 | 0.9855 | 0.9855 | -0.75% |
| 2024-06-21 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04% |
| 2024-06-20 | 0.9925 | 0.9925 | -0.69% |
| 2024-06-19 | 0.9994 | 0.9994 | -0.26% |
| 2024-06-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.15% |
| 2024-06-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.42% |
| 2024-06-14 | 0.9963 | 0.9963 | 0.27% |
| 2024-06-13 | 0.9936 | 0.9936 | -0.03% |
| 2024-06-12 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 0.9939 | 0.9939 | 0.05% |
| 2024-06-07 | 0.9934 | 0.9934 | -0.52% |
| 2024-06-06 | 0.9986 | 0.9986 | 0.14% |
| 2024-06-05 | 0.9972 | 0.9972 | -0.77% |
| 2024-06-04 | 1.0049 | 1.0049 | 0.48% |
| 2024-06-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.36% |
| 2024-05-31 | 0.9965 | 0.9965 | -0.09% |
| 2024-05-30 | 0.9974 | 0.9974 | -0.07% |
| 2024-05-29 | 0.9981 | 0.9981 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 0.9978 | 0.9978 | -0.41% |
| 2024-05-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.29% |
| 2024-05-24 | 0.9990 | 0.9990 | -0.11% |
| 2024-05-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
