| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4636 | 4.39% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4764 | 4.38% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时新起点混合C | 1.2146 | 3.19% |
| 博时新起点混合A | 1.2209 | 3.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5287 | 1.94% |
| 博时现金宝货币B | 0.5045 | 1.93% |
| 博时兴盛货币B | 0.5175 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5108 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.5074 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 68215.59 |
| 存出保证金 | 1004.05 |
| 交易性金融资产 | 486400066.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486400066.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5977842.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497329884.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115413069.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5502532.5 |
| 应付管理人报酬 | 101548.2 |
| 应付托管费 | 27079.48 |
| 应付销售服务费 | 1.86 |
| 应付税费 | 32280.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211225.36 |
| 负债合计 | 121287738.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345335862.64 |
| 所有者权益合计 | 376042146.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 497329884.4 |
