| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证医药100… | 0.8585 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4534 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.3898 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.05% | 0.26% | 0.76% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 2.80% | 0.11% | 0.31% | 0.95% | 2.66% | 4.36% | 7.71% | 12.01% |
| 同类排名[债券型] |
-- | 2474|2907 | 1923|2908 | 1897|2821 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
-- |
 落后 |
 中下 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | |
| 2024-07-15 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | |
| 2024-07-12 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
| 2024-07-11 | 1.013 | 1.013 | 0.01% |
截至2024-03-31 国联安月享30天持有期纯债债券A期末总份额为0.79亿份，相比减少1.25亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.25亿份)
