| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -2.00% | 3.40% | -2.98% | 0.29% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 3077|4492 | 2|4457 | 211|4360 | 684|4236 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.48% | |
| 2024-08-22 | 0.9981 | 0.9981 | -0.77% | |
| 2024-08-21 | 1.0058 | 1.0058 | -0.25% | |
| 2024-08-20 | 1.0083 | 1.0083 | -0.86% | |
| 2024-08-19 | 1.017 | 1.017 | -0.63% |
截至2024-06-30 平安价值远见混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301362 | 民爆光电 | 0.00 | 27.25 | 9.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.00 | 24.92 | 8.23% |
| 09979 | 绿城管理控股 | 5.00 | 24.73 | 8.17% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 23.53 | 7.77% |
| 06186 | 中国飞鹤 | 7.00 | 23.06 | 7.62% |
| 603515 | 欧普照明 | 1.00 | 17.34 | 5.73% |
| 603551 | 奥普科技 | 1.00 | 16.66 | 5.50% |
| 00867 | 康哲药业 | 2.00 | 16.31 | 5.39% |
| 002572 | 索菲亚 | 1.00 | 15.33 | 5.06% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 8.61 | 2.84% |
