名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.757 | 1.47% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.766 | 1.46% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7638 | 1.45% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7634 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5689 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.5361 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4594 | 1.67% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4597 | 1.67% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4592 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3653860.39 |
1.利息收入 | 2053217.15 |
存款利息收入 | 846964.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
636704.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 636704.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
963938.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 377816.13 |
1.管理人报酬 | 224960.91 |
2.托管费 | 59989.52 |
3.销售服务费 | 5.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 79806.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79806.93 |
6.其他费用 | 12400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3276044.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3276044.26 |