| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.02% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -4.12% |
| 同类排名 [指数型] |
1950 | 1899 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 0.9588 | 0.9588 | 2.16% |
| 2024-07-19 | 0.9385 | 0.9385 | -1.60% |
| 2024-07-18 | 0.9538 | 0.9538 | -0.16% |
| 2024-07-17 | 0.9553 | 0.9553 | 0.33% |
| 2024-07-16 | 0.9522 | 0.9522 | -0.67% |
| 2024-07-15 | 0.9586 | 0.9586 | -2.05% |
| 2024-07-12 | 0.9787 | 0.9787 | 2.43% |
| 2024-07-11 | 0.9555 | 0.9555 | 2.30% |
| 2024-07-10 | 0.9340 | 0.9340 | -0.59% |
| 2024-07-09 | 0.9395 | 0.9395 | 0.85% |
| 2024-07-08 | 0.9316 | 0.9316 | -1.31% |
| 2024-07-05 | 0.9440 | 0.9440 | -0.59% |
| 2024-07-04 | 0.9496 | 0.9496 | -0.31% |
| 2024-07-03 | 0.9526 | 0.9526 | 2.53% |
| 2024-07-02 | 0.9291 | 0.9291 | -0.59% |
| 2024-07-01 | 0.9346 | 0.9346 | -0.02% |
| 2024-06-30 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9348 | 0.9348 | -0.65% |
| 2024-06-27 | 0.9409 | 0.9409 | -3.16% |
| 2024-06-26 | 0.9716 | 0.9716 | 0.73% |
| 2024-06-25 | 0.9646 | 0.9646 | -0.70% |
| 2024-06-24 | 0.9714 | 0.9714 | -0.71% |
| 2024-06-21 | 0.9783 | 0.9783 | -1.65% |
| 2024-06-20 | 0.9947 | 0.9947 | -1.40% |
| 2024-06-19 | 1.0088 | 1.0088 | 2.89% |
| 2024-06-18 | 0.9805 | 0.9805 | -0.27% |
| 2024-06-17 | 0.9832 | 0.9832 | 0.39% |
| 2024-06-14 | 0.9794 | 0.9794 | -0.70% |
| 2024-06-13 | 0.9863 | 0.9863 | 1.96% |
| 2024-06-12 | 0.9673 | 0.9673 | -0.73% |
| 2024-06-11 | 0.9744 | 0.9744 | -0.41% |
| 2024-06-07 | 0.9784 | 0.9784 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9969 | 0.9969 | -- |
| 2024-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
