名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1556230.46 |
1.利息收入 | 35170.64 |
存款利息收入 | 34400.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1324411.87 |
股票投资收益 | -1299149.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2526530.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97031.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
188725.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7922.68 |
减:二、费用 | 1224646.68 |
1.管理人报酬 | 430386.45 |
2.托管费 | 107596.58 |
3.销售服务费 | 261666.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 264195.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 264195.36 |
6.其他费用 | 157007.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
331583.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
331583.78 |