华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基
金基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 1 月 13 日
华泰柏瑞中证 2000 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞中证 2000 指数增强型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞中证 2000 指数增强
基金主代码 019923
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 1 月 12 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞中
证 2000 指数增强型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞中证 2000
指数增强型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证 2000 指数增强 A 华泰柏瑞中证 2000 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 019923 019924
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会注册 证监许可[2023]2362 号
的文号
基金募集期间 从 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 10 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基
金托管专户的日 2024 年 1 月 12 日
期
募集有效认购总 6,918
户数(单位:户)
份额级别 华泰柏瑞中证 2000 指数 华泰柏瑞中证 2000 指数
增强 A 增强 C 合计
募集期间净认购
金额(单位:人民 218,563,551.66 214,348,226.02 432,911,777.68
币元)
认购资金在募集
期间产生的利息 81,921.68 33,503.90 115,425.58
(单位:人民币
元)
募集份 有效认 218,563,551.66 214,348,226.02 432,911,777.68
额(单 购份额
位:份) 利息结 81,921.68 33,503.90 115,425.58
华泰柏瑞中证 2000 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
转的份
额
合计 218,645,473.34 214,381,729.92 433,027,203.26
其中: 认购的
募集期 基金份 0.00 0.00 0.00
间基金 额(单
管理人 位:份)
运用固 占基金
有资金 总份额 0.00% 0.00% 0.00%
认购本 比例
基金情 其他需
况 要说明 无 无 无
的事项
其中: 认购的
募集期 基金份 10.88 10,010.45 10,021.33
间基金 额(单
管理人 位:份)
的从业 占基金
人员认 总份额 0.000005% 0.004669% 0.002314%
购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续 2024 年 1 月 12 日
获得书面确认的
日期
注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本基
金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
华泰柏瑞中证 2000 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2024 年 1 月 13 日
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