名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.25% | -1.49% | -5.94% | -12.89% | -5.71% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
同类排名[股票型] |
478|933 | 499|986 | 752|984 | 632|962 | 462|937 | -- | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8541 | 0.8541 | 0.39% | |
2024-08-22 | 0.8508 | 0.8508 | -0.02% | |
2024-08-21 | 0.851 | 0.851 | 0.04% | |
2024-08-20 | 0.8507 | 0.8507 | -1.36% | |
2024-08-19 | 0.8624 | 0.8624 | -0.53% |
截至2024-06-30 国寿安保先进制造股票发起式C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 0.00 | 48.38 | 5.11% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 45.21 | 4.78% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 43.14 | 4.56% |
002533 | 金杯电工 | 4.00 | 39.80 | 4.21% |
601100 | 恒立液压 | 0.00 | 37.26 | 3.94% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 36.88 | 3.90% |
000400 | 许继电气 | 1.00 | 34.41 | 3.64% |
000425 | 徐工机械 | 4.00 | 34.32 | 3.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 30.77 | 3.25% |
600418 | 江淮汽车 | 1.00 | 29.78 | 3.15% |