| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.9344 | 2.14% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.5229 | 2.14% |
| 中欧互通精选混合A | 1.565 | 1.93% |
| 中欧互通精选混合E | 1.5792 | 1.93% |
| 中欧国企红利混合A | 1.0859 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4735 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.4735 | 1.88% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4423 | 1.86% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4423 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.92% | -1.29% | -3.15% | -0.89% | -0.92% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[其他] | -3.44% | -0.02% | -2.59% | -2.18% | -2.89% | -12.60% | -22.19% | -27.37% |
| 同类排名[其他] |
56|221 | 126|234 | 168|233 | 107|228 | 56|221 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [其他] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-30 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | |
| 2024-06-27 | 0.9087 | 0.9087 | -1.08% | |
| 2024-06-26 | 0.9186 | 0.9186 | 0.65% | |
| 2024-06-25 | 0.9127 | 0.9127 | -0.07% | |
| 2024-06-24 | 0.9133 | 0.9133 | -1.08% |
截至2024-03-31 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y期末总份额为0.01亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001328 | 登康口腔 | 3.00 | 78.55 | 1.49% |
| 603203 | 快克智能 | 3.00 | 69.77 | 1.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 68.46 | 1.30% |
| 601825 | 沪农商行 | 9.00 | 65.40 | 1.24% |
| 002690 | 美亚光电 | 2.00 | 44.51 | 0.84% |
| 600897 | 厦门空港 | 3.00 | 40.90 | 0.78% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 34.68 | 0.66% |
| 03613 | 同仁堂国药 | 4.00 | 33.25 | 0.63% |
| 600993 | 马应龙 | 1.00 | 32.41 | 0.61% |
| 601801 | 皖新传媒 | 3.00 | 30.25 | 0.57% |
