| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0382 | 0.96% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0551 | 0.96% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1333 | 0.85% |
| 中欧周期优选混合发起… | 1.1373 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.454 | 1.85% |
| 中欧货币B | 0.4539 | 1.85% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4407 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4374 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中通快递-W | 02057 | 5900.0 | 908187.0 | 7.65% |
| 紫金矿业 | 601899 | 75345.0 | 1267302.9 | 10.68% |
| 中国宏桥 | 01378 | 60500.0 | 482790.0 | 4.07% |
| 长江电力 | 600900 | 23000.0 | 573390.0 | 4.83% |
| 大唐发电 | 00991 | 328000.0 | 406720.0 | 3.43% |
| 卫星化学 | 002648 | 24400.0 | 451400.0 | 3.8% |
| 天山铝业 | 002532 | 93100.0 | 613529.0 | 5.17% |
| 大唐发电 | 601991 | 242400.0 | 710232.0 | 5.98% |
| 西部矿业 | 601168 | 28400.0 | 547836.0 | 4.62% |
| 南山铝业 | 600219 | 142500.0 | 484500.0 | 4.08% |
| 中国黄金国际 | 02099 | 9300.0 | 415617.0 | 3.5% |
