| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0094 | 0.66% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0072 | 0.66% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.245 | 0.54% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2433 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5153 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.4948 | 1.95% |
| 万家现金宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 万家货币D | 0.545 | 1.92% |
| 万家货币B | 0.5451 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 21.66% | 1.70% | -2.35% | 3.19% | 19.66% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
7|934 | 120|962 | 325|961 | 116|950 | 9|934 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.205 | 1.205 | -0.30% | |
| 2024-07-01 | 1.2086 | 1.2086 | 2.05% | |
| 2024-06-30 | 1.1843 | 1.1843 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.1845 | 1.1845 | 2.99% | |
| 2024-06-27 | 1.1501 | 1.1501 | -2.12% |
截至2024-03-31 万家周期驱动股票发起式C期末总份额为0.07亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 148.52 | 8.93% |
| 600026 | 中远海能 | 8.00 | 147.94 | 8.89% |
| 601872 | 招商轮船 | 17.00 | 139.38 | 8.38% |
| 601975 | 招商南油 | 25.00 | 89.71 | 5.39% |
| 000630 | 铜陵有色 | 22.00 | 87.58 | 5.27% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.00 | 78.48 | 4.72% |
| 600489 | 中金黄金 | 5.00 | 71.60 | 4.30% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.00 | 69.14 | 4.16% |
| 601699 | 潞安环能 | 3.00 | 67.66 | 4.07% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.00 | 63.98 | 3.85% |
