名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
渤海汇金汇增利3个月… | 1.0311 | 0.09% |
渤海汇金汇享益利率债… | 1.025 | 0.08% |
渤海汇金汇裕87个月… | 1.0362 | 0.08% |
渤海汇金汇鑫益3个月… | 1.0291 | 0.07% |
渤海汇金汇享益利率债… | 1.0238 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添金货币B | 0.4011 | 1.81% |
汇添金货币D | 0.401 | 1.81% |
汇添金货币A | 0.3354 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.02% | -0.27% | -0.29% | 0.87% | -- | 0.70% | 0.87% |
同类排名 [其他] |
123 | 166 | 285 | 325 | -- | 233 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% |
2024-07-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.10% |
2024-07-17 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% |
2024-07-16 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0083 | 1.0083 | -0.06% |
2024-07-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% |
2024-07-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.24% |
2024-07-10 | 1.0062 | 1.0062 | -0.07% |
2024-07-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.21% |
2024-07-08 | 1.0048 | 1.0048 | -0.15% |
2024-07-05 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% |
2024-07-04 | 1.0062 | 1.0062 | -0.10% |
2024-07-03 | 1.0072 | 1.0072 | -0.08% |
2024-07-02 | 1.0080 | 1.0080 | -0.13% |
2024-07-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% |
2024-06-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
2024-06-27 | 1.0072 | 1.0072 | -0.23% |
2024-06-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% |
2024-06-25 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% |
2024-06-24 | 1.0087 | 1.0087 | -0.12% |
2024-06-21 | 1.0099 | 1.0099 | -0.04% |
2024-06-20 | 1.0103 | 1.0103 | -0.11% |
2024-06-19 | 1.0114 | 1.0114 | -0.10% |
2024-06-18 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04% |
2024-06-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.03% |
2024-06-14 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% |
2024-06-13 | 1.0119 | 1.0119 | -0.10% |
2024-06-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
2024-06-11 | 1.0126 | 1.0126 | -0.11% |
2024-06-07 | 1.0137 | 1.0137 | -0.08% |
2024-06-06 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
2024-06-05 | 1.0145 | 1.0145 | -0.17% |
2024-06-04 | 1.0162 | 1.0162 | 0.19% |
2024-06-03 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
2024-05-31 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% |
2024-05-30 | 1.0146 | 1.0146 | -0.11% |
2024-05-29 | 1.0157 | 1.0157 | -0.02% |
2024-05-28 | 1.0159 | 1.0159 | -0.12% |
2024-05-27 | 1.0171 | 1.0171 | 0.16% |
2024-05-24 | 1.0155 | 1.0155 | -0.13% |
2024-05-23 | 1.0168 | 1.0168 | -0.19% |
2024-05-22 | 1.0187 | 1.0187 | -0.09% |
2024-05-21 | 1.0196 | 1.0196 | -0.08% |
2024-05-20 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% |
2024-05-17 | 1.0202 | 1.0202 | 0.07% |
2024-05-16 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.16% |
2024-05-14 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0205 | 1.0205 | 0.19% |
2024-05-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.13% |
2024-05-07 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.0199 | 1.0199 | 0.38% |
2024-04-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% |
2024-04-29 | 1.0158 | 1.0158 | 0.12% |
2024-04-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.22% |
2024-04-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% |