名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银中证1000指数… | 0.8362 | 1.63% |
农银中证1000指数… | 0.8328 | 1.62% |
农银中证500指数 | 1.2314 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4782 | 1.81% |
农银红利日结货币B | 0.4324 | 1.59% |
农银货币A | 0.4125 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 800688296.32 |
1.利息收入 | 395505080.76 |
存款利息收入 | 309063336.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405183215.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 405183215.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 236456298.94 |
1.管理人报酬 | 105715432.99 |
2.托管费 | 32034979.73 |
3.销售服务费 | 61971836.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36159630.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36159630.23 |
6.其他费用 | 437349.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
564231997.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
564231997.38 |