| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.66% | -1.37% | -4.57% | -12.60% | -7.50% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
454|933 | 468|986 | 591|984 | 612|962 | 545|937 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8826 | 0.8826 | 0.85% | |
| 2024-08-22 | 0.8752 | 0.8752 | -1.20% | |
| 2024-08-21 | 0.8858 | 0.8858 | 0.50% | |
| 2024-08-20 | 0.8814 | 0.8814 | -1.22% | |
| 2024-08-19 | 0.8923 | 0.8923 | -0.29% |
截至2024-06-30 国寿安保新材料股票发起式A期末总份额为0.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 1.00 | 98.77 | 9.89% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.00 | 95.20 | 9.54% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 15.00 | 78.64 | 7.88% |
| 02362 | 金川国际 | 68.00 | 51.74 | 5.18% |
| 688398 | 赛特新材 | 2.00 | 46.16 | 4.62% |
| 600114 | 东睦股份 | 3.00 | 45.62 | 4.57% |
| 300401 | 花园生物 | 2.00 | 41.16 | 4.12% |
| 01378 | 中国宏桥 | 3.00 | 39.92 | 4.00% |
| 300709 | 精研科技 | 1.00 | 32.11 | 3.22% |
| 601028 | 玉龙股份 | 2.00 | 31.88 | 3.19% |
