| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.095 | 0.46% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.702 | 0.21% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7109 | 0.21% |
| 富安达富禧纯债30天… | 1.0271 | 0.15% |
| 富安达富禧纯债30天… | 1.0261 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.41 | 1.79% |
| 富安达现金通货币A | 0.3455 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.05% | -1.98% | -5.28% | -7.32% | -2.20% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1001|2629 | 1658|2969 | 1631|2938 | 1776|2802 | 1114|2634 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.1489 | 1.1489 | -1.16% | |
| 2024-07-02 | 1.1624 | 1.1624 | -0.95% | |
| 2024-07-01 | 1.1735 | 1.1735 | 1.36% | |
| 2024-06-30 | 1.1578 | 1.1578 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1579 | 1.1579 | 0.59% |
截至2024-03-31 富安达中证500指数增强C期末总份额为0.06亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 66.29 | 1.47% |
| 002273 | 水晶光电 | 4.00 | 64.67 | 1.44% |
| 600120 | 浙江东方 | 14.00 | 55.39 | 1.23% |
| 002296 | 辉煌科技 | 6.00 | 46.09 | 1.02% |
| 603031 | 安孚科技 | 0.00 | 45.59 | 1.01% |
| 000823 | 超声电子 | 5.00 | 43.04 | 0.96% |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 7.00 | 42.76 | 0.95% |
| 601077 | 渝农商行 | 13.00 | 61.14 | 1.36% |
| 000878 | 云南铜业 | 4.00 | 59.19 | 1.31% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.00 | 56.81 | 1.26% |
