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基金买卖网 > 基金净值 > 华安月月鑫30天持有债券发起式A (019806)
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华安月月鑫30天持有债券发起式A

019806
基金类型:债券型     成立日期:2023-12-12     基金规模:0.59亿份     基金经理: 郑如熙 马晓璇 
基金全称:华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.09%
  • 近一月增长率
    0.31%
  • 近一季增长率
    0.99%
  • 近半年增长率
    2.61%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-03 1.0295 1.0295 0.02%
2024-07-02 1.0293 1.0293 0.01%
2024-07-01 1.0292 1.0292 0.01%
2024-06-30 1.0291 1.0291 0.02%
2024-06-28 1.0289 1.0289 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806)基金经理
郑如熙:郑如熙先生:复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月起,担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2021年8月,同时担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2019年11月,同时担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月起,同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2022年2月7日担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月至2021年5月,同时担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起,同时担任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。
马晓璇:马晓璇女士:本科,学士,历任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理。2013年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、专户固收部投资经理。2018年9月至2019年12月,同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2019年2月,同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起,同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年4月起起,同时担任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月起同时担任华安安敦债券型证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:37.34%

持有份额

截至2024-03-31 华安月月鑫30天持有债券发起式A期末总份额为0.59亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为0.53亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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