华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金产品资
料概要更新
编制日期：2024年6月6日
送出日期：2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华泰紫金智和利率债 基金代码 019805
基金管理人 华泰 证 券（上海）资 产 基金托管人 恒丰银行股份有限公司
管理有限公司
基金合同生效日 2023-11-15
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金 2023-11-15
李博良 基金经理的日期
证券从业日期 2013-07-22
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2023-11-15
杨义山
证券从业日期 2018-10-29
1、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应
当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金
其他 合同》终止，不需要召开 基金份额持有人大会。法律法规、中国证监
会另有规定或《基金合同》另有约定时，从其规定。
2、本基金主要投资于利率债，不投资于股票、可转换债券、可交换债
券，也不投资于非政策性 金融债、公司债、企业债、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持较 高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较
基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、
政策性金融债、央行票据 、政府支持机构债、地方政府债）、债券回
投资范围 购、银行存款（协议存款 、通知存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、可 转换债券、可交换债券，也不投资于非政策
性金融债、公司债、企业 债、短期融资券、超短期融资券、中期票据
等信用债品种、资产支持证券
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略；
主要投资策略 2、久期策略；
3、类属配置策略；
4、杠杆投资策略;
业绩比较基准 中债-综合财富（总 值）指数收益率 ×80 %+银 行人民币活期 存款利率
（税后）×20%
风险收益特征 本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M < 100 万元 0.60%
申购费（前收费） 100 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.30%
M ≥ 1,000 万元 每笔 1000 元
N < 7 日 1.50%
赎回费
N ≥ 7 日 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理人、销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 32,500.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的律
师费、 基金份额持有人大会费用、
基金的证券交易费用、基金的银行汇
其他费用 划费用、基金相关账户的开户及维护 相关服务机构
费用等费用，以及按照国家有关规定
和《基金合同》约定，可以在基金财
产中列支的其他费用。费用类别详见
本基金《基金合同》及《招募说明书》
或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.50%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2 ）经济周期风险；（3 ）利率风险；（ 4）通货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、流动性风险；3、操作风险；4、管理风险；5、合规风险；6、本基金的特有风险：（1）系统性风险；（2）基金合同终止的风险；7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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