银河国企主题混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2023 年 11 月 15 日
1. 公告基本信息
基金名称 银河国企主题混合型发起式证券投资基金
基金简称 银河国企主题混合发起式
基金主代码 019797
基金运作方式 混合型发起式
基金合同生效日 2023 年 11 月 14 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河国企主题
公告依据 混合型发起式证券投资基金基金合同》、《银河国企主题混合型发起式证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 银河国企主题混合发起式 A 银河国企主题混合发起式 C
下属分级基金的交易代码 019797 019796
注:1) 银河国企主题混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金”； 2)银河基金管理有限公司
以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2023]2225 号
基金募集期间 从 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户） 4
份额级别 银河国企主 题 银河国企主题混合发起式 合计
混合发起式 A C
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,000,988.14 20.00 10,001,008.14
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00 0.00 0.00
有效认购份额 10,000,988.14 20.00 10,001,008.14
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 10,000,988.14 20.00 10,001,008.14
其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
管理人运用固有资 占基金总份额比例 99.99% 0.00 99.99%
金认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 0.00 20.00 20.00
管理人的从业人员
认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00 100.00% 0.00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2023 年 11 月 14 日
期
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中
列支，不从基金资产中支付。 2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本
基金份额总量的数量区间为 0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持
总份额比例 总份额比例 有期限
自基金合同生效
基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99% 之日起不少于 3
年
基金管理人高级管理人 - - - - -
员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
自基金合同生效
合计 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99% 之日起不少于 3
年
4. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后， 到销售机构的网点进行交易确
认单的查询, 也可以通过基金管理人的全国统一客户服务电话 400-820-0860 或本公司网站 www.cgf.
cn 查询交易确认情况。
基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期， 具体业务办理时间在申购开
始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎回开始
公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金
产品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项
风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能
力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投
资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行负担。 基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任
何承诺或保证。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2023 年 11 月 15 日
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