| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0507 | 1.29% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.0138 | 1.29% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9117 | 1.15% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.9109 | 1.15% |
| 华泰保兴多策略 | 1.1669 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币C | 0.4527 | 1.68% |
| 华泰保兴货币A | 0.3875 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.30% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.18% |
| 同类排名 [债券型] |
576 | 441 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% |
| 2024-07-25 | 0.9980 | 0.9980 | 0.03% |
| 2024-07-24 | 0.9977 | 0.9977 | -0.15% |
| 2024-07-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.18% |
| 2024-07-22 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% |
| 2024-07-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
| 2024-07-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.15% |
| 2024-07-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 0.9987 | 0.9987 | 0.15% |
| 2024-07-10 | 0.9972 | 0.9972 | 0.04% |
| 2024-07-09 | 0.9968 | 0.9968 | -0.08% |
| 2024-07-08 | 0.9976 | 0.9976 | -0.15% |
| 2024-07-05 | 0.9991 | 0.9991 | -0.05% |
| 2024-07-04 | 0.9996 | 0.9996 | -0.09% |
| 2024-07-03 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2024-07-02 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% |
| 2024-07-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% |
| 2024-06-27 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2024-06-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 2024-06-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% |
| 2024-06-24 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 2024-06-21 | 0.9993 | 0.9993 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
