| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.37% | -4.30% | -5.35% | -19.95% | -14.68% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3672|4158 | 4305|4492 | 3219|4457 | 4183|4360 | 3812|4236 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7517 | 0.7517 | -0.63% | |
| 2024-08-22 | 0.7565 | 0.7565 | -0.81% | |
| 2024-08-21 | 0.7627 | 0.7627 | -0.82% | |
| 2024-08-20 | 0.769 | 0.769 | -1.52% | |
| 2024-08-19 | 0.7809 | 0.7809 | -0.59% |
截至2024-06-30 鹏华优质治理混合(LOF)C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600521 | 华海药业 | 145.00 | 2482.14 | 4.89% |
| 605507 | 国邦医药 | 148.00 | 2469.29 | 4.87% |
| 002727 | 一心堂 | 141.00 | 2134.33 | 4.21% |
| 605266 | 健之佳 | 76.00 | 1997.89 | 3.94% |
| 301087 | 可孚医疗 | 57.00 | 1962.63 | 3.87% |
| 002840 | 华统股份 | 112.00 | 1873.18 | 3.69% |
| 300294 | 博雅生物 | 55.00 | 1839.09 | 3.63% |
| 603301 | 振德医疗 | 82.00 | 1720.39 | 3.39% |
| 300858 | 科拓生物 | 113.00 | 1675.22 | 3.30% |
| 002332 | 仙琚制药 | 146.00 | 1671.57 | 3.30% |
