名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8717 | 0.57% |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8564 | 0.56% |
上银国企红利混合发起… | 1.0274 | 0.40% |
上银国企红利混合发起… | 1.0253 | 0.40% |
上银中债5-10年国… | 1.0732 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5287 | 1.96% |
上银慧增利货币B | 0.5203 | 1.92% |
上银慧财宝货币A | 0.463 | 1.71% |
上银慧增利货币A | 0.4538 | 1.68% |
上银慧增利货币E | 0.4537 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.44% | -0.55% | 1.29% | 1.79% | 7.44% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
32|1339 | 1337|1362 | 31|1365 | 207|1359 | 31|1339 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0752 | 1.0752 | -0.19% | |
2024-07-01 | 1.0773 | 1.0773 | -0.46% | |
2024-06-30 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0823 | 1.0823 | 0.16% | |
2024-06-27 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% |
截至2024-03-31 上银丰瑞一年持有期混合发起式C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 7.82 | 0.49% |
603517 | 绝味食品 | 0.00 | 6.84 | 0.43% |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 6.67 | 0.42% |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.00 | 5.28 | 0.33% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 4.61 | 0.29% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 4.51 | 0.28% |
688249 | 晶合集成 | 0.00 | 4.33 | 0.27% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 4.23 | 0.26% |
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 3.84 | 0.24% |
600176 | 中国巨石 | 0.00 | 3.13 | 0.20% |