| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -3.62% | -6.74% | -10.94% | -10.81% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 2577|4454 | 3490|4431 | 3455|4332 | 3830|4201 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.8918 | 0.8918 | 0.04% | |
| 2024-07-25 | 0.8914 | 0.8914 | -0.62% | |
| 2024-07-24 | 0.897 | 0.897 | -1.29% | |
| 2024-07-23 | 0.9087 | 0.9087 | -2.86% | |
| 2024-07-22 | 0.9355 | 0.9355 | 1.10% |
截至2024-06-30 华安健康主题混合C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601607 | 上海医药 | 1.00 | 34.40 | 3.72% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 26.15 | 2.83% |
| 300705 | 九典制药 | 0.00 | 23.42 | 2.53% |
| 002773 | 康弘药业 | 1.00 | 23.38 | 2.53% |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.00 | 22.70 | 2.45% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.00 | 19.45 | 2.10% |
| 01801 | 信达生物 | 0.00 | 18.47 | 2.00% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 18.37 | 1.98% |
| 00013 | 和黄医药 | 0.00 | 17.57 | 1.90% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.00 | 16.94 | 1.83% |
