| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.65% | 1.12% | -3.33% | 1.64% | 6.78% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
1069|4122 | 1391|4333 | 2017|4334 | 733|4268 | 1240|4136 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0042 | 1.0042 | -1.15% | |
| 2024-07-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.92% | |
| 2024-07-15 | 1.0066 | 1.0066 | -0.32% | |
| 2024-07-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
| 2024-07-11 | 1.0094 | 1.0094 | 1.64% |
截至2024-06-30 嘉实创新动力混合发起式A2期末总份额为0.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 100.82 | 8.56% |
| 300855 | 图南股份 | 3.00 | 85.14 | 7.23% |
| 300454 | 深信服 | 1.00 | 83.88 | 7.12% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 68.67 | 5.83% |
| 688326 | 经纬恒润 | 1.00 | 62.54 | 5.31% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.00 | 60.27 | 5.11% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.00 | 59.28 | 5.03% |
| 688083 | 中望软件 | 0.00 | 57.48 | 4.88% |
| 002465 | 海格通信 | 5.00 | 55.74 | 4.73% |
| 688563 | 航材股份 | 0.00 | 48.16 | 4.09% |
