| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.08% | -2.66% | -4.43% | -2.17% | -- | -- | -2.18% |
| 同类排名 [混合型] |
1996 | 1348 | 389 | 1226 | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 0.9782 | 0.9782 | -- |
| 2024-08-16 | 0.9889 | 0.9889 | -- |
| 2024-08-09 | 0.9976 | 0.9976 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0015 | 1.0015 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0049 | 1.0049 | -- |
| 2024-07-12 | 0.9986 | 0.9986 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9945 | 0.9945 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0049 | 1.0049 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0076 | 1.0076 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0100 | 1.0100 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0093 | 1.0093 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0148 | 1.0148 | -- |
