浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金短债债券型
证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议
的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2023年10月26日起，浙商汇金短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额类别

1、本基金增加C类基金份额后，将分设A类、C类和E类三类基金份额。其中，A类基金份额指在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C类、E类基金份额指在投资者认购/申购时不收取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置基金代码。其中，A类基金份额基金代码为：【006516】，C类基金份额基金代码为：【019772】，E类基金份额基金代码为：【006515】。由于基金费用的不同，A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额和E类基金份额一致。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

基金管理人可根据基金实际运作情况，在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。


2、申购费

本基金C类基金份额不收取申购费。

3、赎回费

本基金C类基金份额具体赎回费率如下表所示：

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0%

赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

4、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。

5、申购赎回业务

本基金C类基金份额自2023年10月26日起开通申购、赎回业务。

基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

6、销售机构

中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：谷澍

联系人：刘昱南

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、更新基金合同订立的法规依据及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的发布及实施日期。

三、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》和监管机构设置变化更新相关表述。


四、全文删除： “本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行”。

五、更新基金管理人和基金托管人信息。

六、重要提示

1、本基金本次修订《基金合同》、《托管协议》不涉及基金合同当事人之间权利义务关系发生重大变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，经由基金管理人和基金托管人协商一致后，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2、本基金修改后《基金合同》和《托管协议》自2023年10月26日起生效。本次修改的《基金合同》、《托管协议》具体内容详见本公告附件《浙商汇金短债债券型证券投资基金修改前后文对照表》。本基金管理人将同时对本基金《招募说明书》和《基金产品资料概要》中的相关内容进行更新并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介公告。

3、本基金修改后的《基金合同》、《托管协议》全文在本公司网站
（www.stocke.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。

投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。投资者可访问本基金管理人官方网站（www.stocke.com.cn）或拨打客户服务电话（95345）咨询相关情况。
风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其将来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告


浙江浙商证券资产管理有限公司
2023年10月26日
附件：浙商汇金短债债券型证券投资基金修改前后文对照表
一、《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节 修改前 修改后

全文 指定媒介 规定媒介

全文 指定网站 规定网站

全文 指定报刊 规定报刊

全文 具有证券、期货相关业务资格的会计 符合《中华人民共和国证券法》规定
师事务所 的会计师事务所

第一 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和
部分 原则 原则

前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人
民共和国合同法》（以下简称“《合 民共和国民法典》、《中华人民共和
同法》”）、《中华人民共和国证券 国证券投资基金法》（以下简称“《基
投资基金法》（以下简称“《基金 金法》”）、《公开募集证券投资基
法》”）、《公开募集证券投资基金 金运作管理办法》（以下简称“《运
运作管理办法》（以下简称“《运作 作办法》”）、《公开募集证券投资
办法》”）、《证券投资基金销售管 基金销售机构监督管理办法》（以下
理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 简称“《销售办法》”）、《公开募
《公开募集证券投资基金信息披露管 集证券投资基金信息披露管理办法》
理办法》（以下简称“《信息披露办 （以下简称“《信息披露办法》”）、
法》”）、《公开募集开放式证券投 《公开募集开放式证券投资基金流动
资基金流动性风险管理规定》（以下 性风险管理规定》（以下简称“《流
简称“《流动性风险管理规定》”） 动性风险管理规定》”）和其他有关
和其他有关法律法规。 法律法规。

第一 三、浙商汇金短债债券型证券投资基 三、浙商汇金短债债券型证券投资基
部分 金（以下简称“基金”或“本基金”） 金（以下简称“基金”或“本基金”）
前言 由基金管理人依照《基金法》、基金 由基金管理人依照《基金法》、基金
合同及其他有关规定募集，并经中国 合同及其他有关规定募集，并经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中 证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册。 国证监会”）注册。

…… ……

投资者应当认真阅读基金招募说明 投资者应当认真阅读基金招募说明

书、基金合同、基金产品资料概要等 书、基金合同、基金产品资料概要等
信息披露文件，自主判断基金的投资 信息披露文件，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担 价值，自主做出投资决策，自行承担
投资风险。基金产品资料概要的编制、 投资风险。……

披露及更新，自《信息披露办法》实

施之日起一年后开始执行。

……

第一 …… 七、本基金单一投资者持有基金份额
部分 的比例不得达到或超过基金份额总数
前言 50%，但在基金运作过程中因基金份额
赎回等情形导致被动达到或者超过

50%的除外。法律法规或监管机构另有
规定的，从其规定。

第二 7、基金产品资料概要：指《浙商汇金 7、基金产品资料概要：指《浙商汇金
部分 短债债券型证券投资基金基金产品资 短债债券型证券投资基金基金产品资

释义 料概要》及其更新（基金产品资料概 料概要》及其更新

要的编制、披露及更新，自中国证监

会规定之日起执行）

第二 11、《销售办法》：指中国证监会2013 11、《销售办法》：指中国证监会2020部分 年3月15日颁布、同年6月1日实施的 年8月28日颁布、同年10月1日实施的释义 《证券投资基金销售管理办法》及颁 《公开募集证券投资基金销售机构监
布机关对其不时做出的修订 督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订

第二 12、《信息披露办法》：指中国证监 12、《信息披露办法》：指中国证监部分 会2019年7月26日颁布、同年9月1日实 会2019年7月26日颁布、同年9月1日实释义 施的《公开募集证券投资基金信息披 施的，并经2020年3月20日中国证监会
露管理办法》及颁布机关对其不时做 《关于修改部分证券期货规章的决

出的修订 定》修正的《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订

第二 16、银行业监督管理机构：指中国人 16、银行业监督管理机构：指中国人部分 民银行和/或中国银行保险监督管理 民银行和/或国家金融监督管理总局释义 委员会
第二 20、合格境外机构投资者：指符合《合 20、合格境外投资者：指符合《合格部分 格境外机构投资者境内证券投资管理 境外机构投资者和人民币合格境外机释义 办法》及相关法律法规规定可以投资 构投资者境内证券期货投资管理办

于在中国境内依法募集的证券投资基 法》（包括其不时修订）及相关法律
金的中国境外的机构投资者 法规规定使用来自境外的资金进行境
21、人民币合格境外机构投资者：指 内证券期货投资的境外机构投资者，
按照《人民币合格境外机构投资者境 包括合格境外机构投资者和人民币合
内证券投资试点办法》及相关法律法 格境外机构投资者

规规定，运用来自境外的人民币资金

进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、 21、投资人、投资者：指个人投资者、
机构投资者、合格境外机构投资者和 机构投资者、合格境外投资者以及法
人民币合格境外机构投资者以及法律 律法规或中国证监会允许购买证券投
法规或中国证监会允许购买证券投资 资基金的其他投资人的合称

基金的其他投资人的合称 （序号相应修改）

第二 24、基金销售业务：指基金管理人或 23、基金销售业务：指基金管理人或部分 销售机构宣传推介基金，发售基金份 销售机构宣传推介基金，发售基金份释义 额，办理基金份额的申购、赎回、转 额，办理基金份额的申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管及定期定额 换转托管及定期定额投资等业务。

投资等业务。

第二 49、基金资产总值：指基金拥有的各 48、基金资产总值：指基金拥有的各部分 类有价证券、银行存款本息、基金应 类有价证券及票据价值、银行存款本
释义 收申购款及其他资产的价值总和 息、基金应收申购款及其他资产的价
值总和

第二 53、指定媒介：指中国证监会指定的 52、规定媒介：指符合中国证监会规部分 用以进行信息披露的全国性报刊（以 定条件的用以进行信息披露的全国性释义 下简称指定报刊）及指定互联网网站 报刊及《信息披露办法》规定的互联
（以下简称指定网站，包括基金管理 网网站（包括基金管理人网站、基金
人网站、基金托管人网站、中国证监 托管人网站、中国证监会基金电子披
会基金电子披露网站）等媒介 露网站）等媒介

第二 57、E类基金份额：在投资者认购/申 56、C类、E类基金份额：在投资者认部分 购时不收取前后端认购费或申购费， 购/申购时不收取前后端认购费或申释义 而从本类别基金资产中计提销售服务 购费，而从本类别基金资产中计提销
费的基金份额，称为E类基金份额 售服务费的基金份额，称为C类、E类
58、流动性受限资产：指由于法律法 基金份额

规、监管、合同或操作障碍等原因无 57、流动性受限资产：指由于法律法
法以合理价格予以变现的资产，包括 规、监管、合同或操作障碍等原因无
但不限于到期日在10个交易日以上的 法以合理价格予以变现的资产，包括
逆回购与银行定期存款（含协议约定 但不限于到期日在10个交易日以上的
有条件提前支取的银行存款）、停牌 逆回购与银行定期存款（含协议约定
股票、流通受限的新股及非公开发行 有条件提前支取的银行存款）、停牌
股票、资产支持证券、因发行人债务 股票、流通受限的新股及非公开发行
违约无法进行转让或交易的债券等 股票、资产支持证券、因发行人债务
违约无法进行转让或交易的债券以及
法律法规或中国证监会规定的其他流
动性受限资产，如未来法律法规变动，
基金管理人在履行适当程序后，可对
上述流动性受限资产范围进行调整

第三 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别

部分 1、基金份额分类 1、基金份额分类

基金 本基金根据认购/申购费用、销售服务 本基金根据认购/申购费用、销售服务的基 费收取方式的不同，将基金份额分为 费收取方式的不同，将基金份额分为本情 不同的类别。其中A类基金份额类别为 不同的类别。其中A类基金份额类别为
况 在投资人认购/申购时收取认购/申购 在投资人认购/申购时收取认购/申购
费用，且从本类别基金资产净值中不 费用，且从本类别基金资产净值中不
计提销售服务费的基金份额； E类基 计提销售服务费的基金份额；C类和E
金份额为从本类别基金资产净值中计 类基金份额为从本类别基金资产净值
提销售服务费，且不收取认购/申购费 中计提销售服务费，且不收取认购/
用的基金份额。 申购费用的基金份额。

本基金A类和E类基金份额分别设置代 本基金A类、C类和E类基金份额分别设
码，分别计算和公告各类基金份额净 置代码，分别计算和公告各类基金份
值和各类基金份额累计净值。有关基 额净值和各类基金份额累计净值。有
金份额类别的具体设置、费率水平等 关基金份额类别的具体设置、费率水
由基金管理人确定，并在招募说明书 平等由基金管理人确定，并在招募说
或相关公告中列示。 明书或相关公告中列示。

第四 一、基金份额的发售时间、发售方式、 一、基金份额的发售时间、发售方式、
部分 发售对象 发售对象

基金 2、发售方式 2、发售方式

份额 通过各销售机构的基金销售网点公开 通过各销售机构的基金销售网点公开的发 发售，各销售机构的具体名单见基金 发售，各销售机构的具体名单见基金
售 份额发售公告。 管理人网站届时公示的基金销售机构
名录，基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构。

3、发售对象 3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投 符合法律法规规定的可投资于证券投
资基金的个人投资者、机构投资者、 资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外机构投资者和人民币合格境 合格境外投资者以及法律法规或中国
外机构投资者以及法律法规或中国证 证监会允许购买证券投资基金的其他


监会允许购买证券投资基金的其他投 投资人。

资人。

第六 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所

部分 本基金的申购与赎回将通过销售机构 本基金的申购与赎回将通过销售机构基金 进行。具体的销售机构将由基金管理 进行。具体的销售机构将由基金管理份额 人在招募说明书中列明。基金管理人 人在招募说明书或其网站中列明。基的申 可根据情况变更销售机构，并在基金 金管理人可根据情况变更销售机构，购与 管理人网站公示。基金投资者应当在 并在基金管理人网站公示。基金投资赎回 销售机构办理基金销售业务的营业场 者应当在销售机构办理基金销售业务
所或按销售机构提供的其他方式办理 的营业场所或按销售机构提供的其他
基金份额的申购与赎回。 方式办理基金份额的申购与赎回。

第六 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

部分 1、“未知价”原则，即申购、赎回价 1、“未知价”原则，即申购、赎回价基金 格以申请当日收市后计算的基金份额 格以申请当日收市后计算的该类基金
份额 净值为基准进行计算； 份额净值为基准进行计算；

的申
购与
赎回
第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用
部分 途 途

基金 1、本基金A类基金份额和E类基金份额 1、本基金A类基金份额、C类基金份额份额 分别设置代码，分别计算和公告各类 和E类基金份额分别设置代码，分别计的申 基金份额净值和各类基金份额累计净 算和公告各类基金份额净值和各类基购与 值。本基金各类基金份额净值的计算， 金份额累计净值。本基金各类基金份赎回 保留到小数点后4位，小数点后第5位 额净值的计算，保留到小数点后4位，
四舍五入，由此产生的收益或损失由 小数点后第5位四舍五入，由此产生的
基金财产承担。基金合同生效后，在 收益或损失由基金财产承担。基金合
开始办理基金份额申购或者赎回前， 同生效后，在开始办理基金份额申购
至少每周在指定网站披露一次各类基 或者赎回前，至少每周在规定网站披
金份额净值和各类基金份额累计净 露一次各类基金份额净值和各类基金
值；在开始办理基金份额申购或者赎 份额累计净值；在开始办理基金份额
回后，每个开放日的次日，基金管理 申购或者赎回后，每个开放日的次日，
人应通过指定网站、基金销售机构网 基金管理人应通过规定网站、基金销
站或营业网点，披露开放日的各类基 售机构网站或营业网点，披露开放日
金份额净值、各类份额累计净值。遇 的各类基金份额净值、各类份额累计
特殊情况，经中国证监会同意，可以 净值。遇特殊情况，经中国证监会同
适当延迟计算或公告。 意，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方
2、申购份额的计算及余额的处理方 式：本基金申购份额的计算详见《招
式：本基金申购份额的计算详见《招 募说明书》。本基金A类基金份额的申
募说明书》。本基金A类基金份额的申 购费率由基金管理人决定，并在招募
购费率由基金管理人决定，并在招募 说明书及基金产品资料概要中列示。
说明书及基金产品资料概要中列示。 本基金C类基金份额和E类基金份额不
本基金E类基金份额不收取申购费用。 收取申购费用。申购的有效份额为净
申购的有效份额为净申购金额除以当 申购金额除以当日的该类基金份额净
日的该类基金份额净值，有效份额单 值，有效份额单位为份，上述计算结
位为份，上述计算结果均按四舍五入 果均按四舍五入方法，保留到小数点
方法，保留到小数点后2位，由此产生 后2位，由此产生的收益或损失由基金


的收益或损失由基金财产承担。 财产承担。

…… ……

4、A类基金份额申购费用由投资人承 4、A类基金份额申购费用由投资人承
担，不列入基金财产。E类基金份额不 担，不列入基金财产。C类基金份额和
收取申购费用。 E类基金份额不收取申购费用。

…… ……

6、本基金A类基金份额的申购费率、 6、本基金各类基金份额的申购费率、
申购份额具体的计算方法、赎回费率、 申购份额具体的计算方法、赎回费率、
赎回金额具体的计算方法和收费方式 赎回金额具体的计算方法和收费方式
由基金管理人根据基金合同的规定确 由基金管理人根据基金合同的规定确
定，并在招募说明书中列示，其中， 定，并在招募说明书中列示，其中，
申购费率、赎回费率同时在基金产品 申购费率、赎回费率同时在基金产品
资料概要中列示。本基金E类基金份额 资料概要中列示。本基金C类基金份额
不收取申购费用。基金管理人可以在 和E类基金份额不收取申购费用。基金
基金合同约定的范围内调整费率或收 管理人可以在基金合同约定的范围内
费方式，并最迟应于新的费率或收费 调整费率或收费方式，并最迟应于新
方式实施日前依照《信息披露办法》 的费率或收费方式实施日前依照《信
的有关规定在指定媒介上公告。 息披露办法》的有关规定在规定媒介
…… 上公告。

……

第七 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

基金 名称：浙江浙商证券资产管理有限公 名称：浙江浙商证券资产管理有限公
合同 司 司

当事 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25 住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷25
人及 号 号

权利 …… ……

义务

第七 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务

基金 2、根据《基金法》、《运作办法》及 2、根据《基金法》、《运作办法》及合同 其他有关规定，基金管理人的义务包 其他有关规定，基金管理人的义务包
当事 括但不限于： 括但不限于：

人及 （16）按规定保存基金财产管理业务 （16）按规定保存基金财产管理业务权利 活动的会计账册、报表、记录和其他 活动的会计账册、报表、记录和其他
义务 相关资料15年以上； 相关资料不少于法定最低期限；

第七 二、基金托管人 二、基金托管人

部分 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

基金 名称：中国银行股份有限公司 名称：中国银行股份有限公司

合同 住所：北京市复兴门内大街1号 住所：北京市复兴门内大街1号

当事 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟

人及 …… ……

权利 （二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及 2、根据《基金法》、《运作办法》及
其他有关规定，基金托管人的义务包 其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于： 括但不限于：

（8）复核、审查基金管理人计算的基 （8）复核、审查基金管理人计算的基
金资产净值、基金份额净值、基金份 金资产净值、各类基金份额净值、基


额申购、赎回价格； 金份额申购、赎回价格；

（11）保存基金托管业务活动的记录、 （11）保存基金托管业务活动的记录、
账册、报表和其他相关资料15年以上； 账册、报表和其他相关资料不少于法
定最低期限；

第十 三、估值方法 三、估值方法

四部 …… ……

分 根据有关法律法规，基金资产净值计 根据有关法律法规，基金资产净值计
基金 算和基金会计核算的义务由基金管理 算和基金会计核算的义务由基金管理资产 人承担。本基金的基金会计责任方由 人承担。本基金的基金会计责任方由估值 基金管理人担任，因此，就与本基金 基金管理人担任，因此，就与本基金
有关的会计问题，如经相关各方在平 有关的会计问题，如经相关各方在平
等基础上充分讨论后，仍无法达成一 等基础上充分讨论后，仍无法达成一
致的意见，按照基金管理人对基金资 致的意见，按照基金管理人对基金净
产净值的计算结果对外予以公布。 值信息的计算结果对外予以公布。

第十 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

五部 1、基金管理人的管理费； 1、基金管理人的管理费；

分 2、基金托管人的托管费； 2、基金托管人的托管费；

基金 3、本基金E类基金份额计提的销售服 3、本基金C类基金份额和E类基金份额
费用 务费； 计提的销售服务费；

与税 4、除法律法规、中国证监会另有规定 4、除法律法规、中国证监会另有规定
收 外，基金合同生效后与基金相关的信 外，基金合同生效后与基金相关的信
息披露费用； 息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计 5、基金合同生效后与基金相关的会计
师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用； 6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用； 8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费 9、基金的账户开户费用、账户维护费
用； 用；

10、按照国家有关规定和基金合同约 10、按照国家有关规定和基金合同约
定，可以在基金财产中列支的其他费 定，可以在基金财产中列支的其他费
用。 用。

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和
五部 支付方式 支付方式

分基 …… ……

金费 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费

用与 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务税收 费，E类基金份额的销售服务费年费率 费，C类基金份额的销售服务费年费率
为0.25%。本基金销售服务费将专门用 为0.10%，E类基金份额的销售服务费
于本基金的销售与基金份额持有人服 年费率为0.25%。本基金销售服务费将
务，基金管理人将在基金年度报告中 专门用于本基金的销售与基金份额持
对该项费用的列支情况作专项说明。 有人服务，基金管理人将在基金年度
报告中对该项费用的列支情况作专项
说明。

销售服务费按前一日E类基金资产净 C类基金份额和E类基金份额的销售服
值的销售服务年费率计提。计算方法 务费按前一日该类基金资产净值的相
如下： 应销售服务年费率计提。计算方法如
下：


H＝E×销售服务年费率÷当年天数 H＝E×该类基金份额的销售服务年费
率÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服 H为该类基金份额每日应计提的销售
务费 服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净值 E为该类基金份额前一日基金资产净
基金销售服务费每日计算，逐日累计 值

至每月月末，按月支付，经基金管理 基金销售服务费每日计算，逐日累计
人与基金托管人核对一致后，由基金 至每月月末，按月支付，经基金管理
托管人于次月第2-5个工作日内从基 人与基金托管人核对一致后，由基金
金财产中一次性划出，由基金管理人 托管人于次月第2-5个工作日内从基
根据相关协议分别支付给各基金销售 金财产中一次性划出，由基金管理人
机构。若遇法定节假日、公休假或不 根据相关协议分别支付给各基金销售
可抗力等，支付日期顺延。 机构。若遇法定节假日、公休假或不
可抗力等，支付日期顺延。

第十 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人

八部 ……本基金信息披露义务人应当在中 ……本基金信息披露义务人应当在中
分 国证监会规定时间内，将应予披露的 国证监会规定时间内，将应予披露的
基金 基金信息通过中国证监会指定的全国 基金信息通过符合中国证监会规定条的信 性报刊（以下简称“指定报刊”）及 件的全国性报刊（以下简称“规定报息披 指定互联网网站（以下简称“指定网 刊”）及《信息披露办法》规定的互
露 站”，包括基金管理人网站、基金托 联网网站（以下简称“规定网站”）
管人网站、中国证监会基金电子披露 等媒介披露，并保证基金投资者能够
网站）等媒介披露，并保证基金投资 按照《基金合同》约定的时间和方式
者能够按照《基金合同》约定的时间 查阅或者复制公开披露的信息资料。
和方式查阅或者复制公开披露的信息

资料。

第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

八部 （八）澄清公告 （八）澄清公告

分 在基金合同存续期限内，任何公共媒 在基金合同存续期限内，任何公共媒
基金 介中出现的或者在市场上流传的消息 介中出现的或者在市场上流传的消息的信 可能对基金份额价格产生误导性影响 可能对基金份额价格产生误导性影响息披 或者引起较大波动，以及可能损害基 或者引起较大波动，以及可能损害基
露 金份额持有人权益的，相关信息披露 金份额持有人权益的，相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行 义务人知悉后应当立即对该消息进行
公开澄清，并将有关情况立即报告中 公开澄清。

国证监会。

第十 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

八部 基金托管人应当按照相关法律、行政 基金托管人应当按照相关法律、行政
分 法规、中国证监会的规定和基金合同 法规、中国证监会的规定和基金合同
基金 的约定，对基金管理人编制的基金资 的约定，对基金管理人编制的基金净的信 产净值、各类基金份额净值、基金份 值信息、基金份额申购赎回价格、基息披 额申购赎回价格、基金定期报告、更 金定期报告、更新的招募说明书、基 露 新的招募说明书、基金产品资料概要、 金产品资料概要、基金清算报告等公
基金清算报告等公开披露的相关基金 开披露的相关基金信息进行复核、审
信息进行复核、审查，并向基金管理 查，并向基金管理人进行书面或电子
人进行书面或电子确认。 确认。

第十 七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存九部 基金财产清算账册及有关文件由基金 基金财产清算账册及有关文件由基金


分 托管人保存15年以上。 托管人保存不少于法定最低期限。
基金
合同
的变
更、终
止与
基金
财产
的清
算

二、《浙商汇金短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

章节 修改前 修改后

全文 指定媒介 规定媒介

全文 指定网站 规定网站

全文 指定报刊 规定报刊

全文 具有证券、期货相关业务资格的会计 符合《中华人民共和国证券法》规定
师事务所 的会计师事务所

一、基 （一）基金管理人（或简称“管理 （一）基金管理人（或简称“管理
金托 人”） 人”）

管协 住所：浙江省杭州市下城区天水巷25 住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷25
议当 号 号

事人 （二）基金托管人（或简称“托管 （二）基金托管人（或简称“托管
人”） 人”）

法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟

二、托 （一）依据 （一）依据

管协 本协议依据《中华人民共和国合同 本协议依据《中华人民共和国民法
议的 法》、《中华人民共和国证券投资基 典》、《中华人民共和国证券投资基 依据、 金法》（以下简称“《基金法》”）、 金法》（以下简称“《基金法》”）、 目的、 《公开募集证券投资基金运作管理 《公开募集证券投资基金运作管理 原则 办法》（以下简称“《运作办法》”）、 办法》（以下简称“《运作办法》”）、
和解 《公开募集证券投资基金信息披露 《公开募集证券投资基金信息披露
释 管理办法》（以下简称“《信息披露 管理办法》（以下简称“《信息披露
办法》”）、《公开募集开放式证券 办法》”）、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》（以 投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称“《流动性管理规定》” ） 下简称“《流动性管理规定》” ）
及其他有关法律法规与《浙商汇金短 及其他有关法律法规与《浙商汇金短
债债券型证券投资基金基金合同》 债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）订立。 （以下简称“《基金合同》”）订立。

十、基 （二）基金管理人和基金托管人在信 （二）基金管理人和基金托管人在信
金信 息披露中的职责和信息披露程序 息披露中的职责和信息披露程序

息披 5、本基金的信息披露，应通过中国 5、本基金的信息披露，应通过中国
露 证监会指定的用以进行信息披露的 证监会指定的用以进行信息披露的
全国性报刊及指定互联网网站（包括 全国性报刊及指定互联网网站（包括
基金管理人网站、基金托管人网站、 基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒 中国证监会基金电子披露网站）等媒
介进行；基金管理人、基金托管人可 介进行；基金管理人、基金托管人可
以根据需要在其他公共媒介披露信 以根据需要在其他公共媒介披露信
息，但是其他公共媒介不得早于指定 息，但是其他公共媒介不得早于规定
媒介披露信息，并且在不同媒介上披 媒介披露信息，并且在不同媒介上披
露同一信息的内容应当一致。 露同一信息的内容应当一致。

十一、 （三）基金销售服务费 （三）基金销售服务费

基金 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务
费用 费，E类基金份额的销售服务费年费 费，C类基金份额的销售服务费年费
率为0.25%。本基金销售服务费将专 率为0.10%，E类基金份额的销售服务
门用于本基金的销售与基金份额持 费年费率为0.25%。本基金销售服务
有人服务，基金管理人将在基金年度 费将专门用于本基金的销售与基金
报告中对该项费用的列支情况作专 份额持有人服务，基金管理人将在基


项说明。 金年度报告中对该项费用的列支情
况作专项说明。

C类基金份额和E类基金份额的销售
销售服务费按前一日E类基金资产净 服务费按前一日该类基金资产净值
值的销售服务年费率计提。计算方法 的相应销售服务年费率计提。计算方
如下： 法如下：

H＝E×该类基金份额的销售服务年
H＝E×销售服务年费率÷当年天数 费率÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售 H为该类基金份额每日应计提的销售
服务费 服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净 E为该类基金份额前一日基金资产净
值 值

基金销售服务费每日计算，逐日累计 基金销售服务费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付，经基金管理 至每月月末，按月支付，经基金管理
人与基金托管人核对一致后，由基金 人与基金托管人核对一致后，由基金
托管人于次月第2-5个工作日内从基 托管人于次月第2-5个工作日内从基
金财产中一次性划出，由基金管理人 金财产中一次性划出，由基金管理人
根据相关协议分别支付给各基金销 根据相关协议分别支付给各基金销
售机构。若遇法定节假日、公休假或 售机构。若遇法定节假日、公休假或
不可抗力等，支付日期顺延。 不可抗力等，支付日期顺延。

十三、 （一）基金管理人应保存基金财产管 （一）基金管理人应保存基金财产管 基金 理业务活动的记录、账册、报表和其 理业务活动的记录、账册、报表和其 有关 他相关资料，基金托管人应保存基金 他相关资料，基金托管人应保存基金 文件 托管业务活动的记录、账册、报表和 托管业务活动的记录、账册、报表和
档案 其他相关资料，保存期限为15年。 其他相关资料，保存期限不少于法定
的保 最低期限。

存
点击查看>>  附件